长城稳利纯债C(009832) |
净值:
1.0739
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.1365 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 121.98 | 0.04 | 1,070,268,569.04 |
2024-12-31 | - | 134.24 | 0.03 | 1,069,727,240.49 |
2024-09-30 | - | 129.84 | 0.12 | 1,053,517,326.38 |
2024-06-30 | - | 118.55 | 0.04 | 1,055,341,788.10 |
2024-03-31 | - | 114.19 | 0.13 | 1,050,861,482.62 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-08-15 | - | 华吉昶 | 262 | 1.16 |
2022-07-18 | - | 吴冰燕 | 1021 | 10.60 |
2021-03-10 | 2022-07-27 | 张棪 | 504 | 3.35 |