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首页 > 基金> 长城稳利纯债A(009831)
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长城稳利纯债A

(009831)
净值：
1.0524
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1444 2025-04-18
  • 净值走势
长城稳利纯债A(009831)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05240.01%
2025-04-171.0523-0.01%
2025-04-161.05240.01%
2025-04-151.05230.00%
2025-04-141.05230.03%
2025-04-111.05200.02%
2025-04-101.05180.00%
2025-04-091.0518-0.01%
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基金情况

基金全称 长城稳利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 吴冰燕 华吉昶
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.68亿元 份额规模 10.2073亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.96%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 8.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-134.240.031,069,727,240.49
2024-09-30-129.840.121,053,517,326.38
2024-06-30-118.550.041,055,341,788.10
2024-03-31-114.190.131,050,861,482.62
2023-12-31-105.440.361,046,287,175.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-15-华吉昶2481.35
2022-07-18-吴冰燕100711.48
2021-03-102022-07-27张棪5043.49
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