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民生加银家盈6个月持有期债券A

(009826)

净值:
0.8335
日增长率:
0.26%
累计净值:0.8335 2025-05-20
  • 净值走势
民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.83350.26%
2025-05-190.83130.10%
2025-05-160.8305-0.04%
2025-05-150.8308-0.20%
2025-05-140.83250.01%
2025-05-130.83240.06%
2025-05-120.8319-0.01%
2025-05-090.8320-0.05%
基金全称 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 夏荣尧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.5448亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.62%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 3.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300848美瑞新材60,651.001,147,516.922.13
002371北方华创1,700.00707,200.001.32
600941中国移动4,000.00429,440.000.80
000333美的集团5,000.00392,500.000.73
002215诺普信40,000.00360,000.000.67
300203聚光科技15,000.00248,250.000.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,855,466.925.3186.93
信息传输、软件和信息技术服务业429,440.000.8013.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.11115.442.4053,761,915.17
2024-12-317.01110.231.7256,336,547.32
2024-09-3012.3295.871.2659,849,747.09
2024-06-3018.7899.870.5263,308,351.05
2024-03-3118.3382.580.2764,936,421.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-27-夏荣尧6652.53
2021-07-132023-07-27关键744-20.87
2020-08-042021-08-11陆欣3723.54
2020-08-042021-08-11孙伟3723.54
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