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民生加银家盈6个月持有期债券A

(009826)

净值:
0.8304
日增长率:
0.04%
累计净值:0.8304 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.83040.04%
2025-04-290.83010.07%
2025-04-280.82950.12%
2025-04-250.8285-0.07%
2025-04-240.82910.01%
2025-04-230.82900.00%
2025-04-220.82900.01%
2025-04-210.82890.16%
基金全称 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 夏荣尧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.5448亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.85%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 0.92%
最近两年 0.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300848美瑞新材60,651.001,147,516.922.13
002371北方华创1,700.00707,200.001.32
600941中国移动4,000.00429,440.000.80
000333美的集团5,000.00392,500.000.73
002215诺普信40,000.00360,000.000.67
300203聚光科技15,000.00248,250.000.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,855,466.925.3186.93
信息传输、软件和信息技术服务业429,440.000.8013.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.11115.442.4053,761,915.17
2024-12-317.01110.231.7256,336,547.32
2024-09-3012.3295.871.2659,849,747.09
2024-06-3018.7899.870.5263,308,351.05
2024-03-3118.3382.580.2764,936,421.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-27-夏荣尧6482.15
2021-07-132023-07-27关键744-20.87
2020-08-042021-08-11陆欣3723.54
2020-08-042021-08-11孙伟3723.54
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