基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华添利宝货币B(009824) |
每万份收益：
0.4416元
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7日年化率：
1.6370%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112472507 | 24长沙银行CD286 | 2,291,403,901.46 | 2.44 |
| 112415440 | 24民生银行CD440 | 2,291,301,837.98 | 2.44 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 2,190,379,574.50 | 2.33 |
| 112471570 | 24成都银行CD198 | 996,675,753.42 | 1.06 |
| 112416237 | 24上海银行CD237 | 996,218,190.43 | 1.06 |
| 112487056 | 24宁波银行CD139 | 995,612,722.41 | 1.06 |
| 112412115 | 24北京银行CD115 | 995,612,067.90 | 1.06 |
| 112422020 | 24邮储银行CD020 | 992,387,635.49 | 1.06 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 817,196,267.97 | 0.87 |
| 112422023 | 24邮储银行CD023 | 793,900,628.45 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 54.07 | 26.53 | 93,881,169,733.00 |
| 2024-09-30 | - | 38.44 | 38.33 | 108,514,266,298.47 |
| 2024-06-30 | - | 48.38 | 19.38 | 120,239,620,619.49 |
| 2024-03-31 | - | 63.26 | 29.36 | 104,717,174,626.87 |
| 2023-12-31 | - | 59.54 | 29.24 | 84,575,194,334.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 夏寅 | 375 | 1.87 |
| 2021-06-04 | - | 胡哲妮 | 1417 | 8.60 |
| 2020-08-14 | - | 叶朝明 | 1711 | 10.84 |
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