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鹏华招华一年持有期混合C(009823)
鹏华招华一年持有期混合C
(009823)
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累计净值：1.1015
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1015 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.1009 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.1000 | 0.11% |
| 2025-04-15 | 1.0988 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0994 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.0985 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 1.0988 | 0.12% |
| 2025-04-09 | 1.0975 | 0.39% |
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基金全称
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鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.58亿元
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份额规模
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7.7839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.23%
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最近两年
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0.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,000.00 | 9,576,000.00 | 0.56 |
| 601318 | 中国平安 | 164,200.00 | 8,645,130.00 | 0.51 |
| 002171 | 楚江新材 | 907,600.00 | 7,442,320.00 | 0.44 |
| 600030 | 中信证券 | 240,330.00 | 7,010,426.10 | 0.41 |
| 601601 | 中国太保 | 205,300.00 | 6,996,624.00 | 0.41 |
| 002142 | 宁波银行 | 279,800.00 | 6,801,938.00 | 0.40 |
| 600266 | 城建发展 | 1,319,446.00 | 6,729,174.60 | 0.40 |
| 601881 | 中国银河 | 433,800.00 | 6,606,774.00 | 0.39 |
| 601688 | 华泰证券 | 369,200.00 | 6,494,228.00 | 0.38 |
| 601615 | 明阳智能 | 509,500.00 | 6,424,795.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,231,063.93 | 9.82 | 54.54 |
| 金融业 | 76,082,068.10 | 4.47 | 24.81 |
| 房地产业 | 28,716,628.20 | 1.69 | 9.37 |
| 批发和零售业 | 14,914,645.00 | 0.88 | 4.86 |
| 采矿业 | 7,466,514.00 | 0.44 | 2.44 |
| 住宿和餐饮业 | 4,869,523.00 | 0.29 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,891,154.00 | 0.23 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,406,287.37 | 0.20 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.01 | 98.94 | 8.96 | 1,702,174,055.54 |
| 2024-09-30 | 19.19 | 86.20 | 5.43 | 2,346,018,452.90 |
| 2024-06-30 | 14.70 | 103.01 | 2.73 | 2,980,718,964.35 |
| 2024-03-31 | 19.41 | 98.73 | 3.12 | 3,488,292,948.74 |
| 2023-12-31 | 19.25 | 101.62 | 7.55 | 3,948,998,192.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-13 | - | 杨雅洁 | 1285 | 3.23 |
| 2020-08-29 | 2024-01-09 | 汪坤 | 1228 | 2.62 |
| 2020-08-17 | 2021-09-30 | 张丽娟 | 409 | 6.96 |
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