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鹏华招华一年持有期混合C(009823)
鹏华招华一年持有期混合C
(009823)
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累计净值：1.1211
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1211 | 0.18% |
| 2025-07-17 | 1.1191 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.1188 | -0.10% |
| 2025-07-15 | 1.1199 | -0.06% |
| 2025-07-14 | 1.1206 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 1.1195 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 1.1201 | 0.21% |
| 2025-07-09 | 1.1178 | -0.08% |
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基金全称
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鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.22亿元
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份额规模
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5.6001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.02%
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最近两年
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5.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 377,600.00 | 11,380,864.00 | 0.91 |
| 00941 | 中国移动 | 97,000.00 | 7,704,791.97 | 0.62 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,249,900.00 | 7,211,923.00 | 0.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 601,600.00 | 7,183,104.00 | 0.58 |
| 601169 | 北京银行 | 924,100.00 | 6,311,603.00 | 0.51 |
| 601818 | 光大银行 | 1,520,300.00 | 6,309,245.00 | 0.51 |
| 601601 | 中国太保 | 165,402.00 | 6,204,229.02 | 0.50 |
| 600030 | 中信证券 | 222,300.00 | 6,139,926.00 | 0.49 |
| 600016 | 民生银行 | 1,230,900.00 | 5,846,775.00 | 0.47 |
| 01988 | 民生银行 | 1,172,000.00 | 4,756,184.03 | 0.38 |
| 601998 | 中信银行 | 489,800.00 | 4,163,300.00 | 0.33 |
| 02601 | 中国太保 | 146,800.00 | 3,594,523.88 | 0.29 |
| 00998 | 中信银行 | 467,000.00 | 3,185,587.26 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 74,609,204.02 | 5.98 | 50.24 |
| 制造业 | 27,737,747.20 | 2.22 | 18.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,608,856.00 | 1.73 | 14.55 |
| 建筑业 | 9,212,023.00 | 0.74 | 6.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,134,684.00 | 0.65 | 5.48 |
| 房地产业 | 3,181,968.00 | 0.25 | 2.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,061,473.00 | 0.25 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 923,967.00 | 0.07 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.61 | 89.54 | 11.40 | 1,248,381,387.06 |
| 2025-03-31 | 15.64 | 79.83 | 10.30 | 1,411,611,338.54 |
| 2024-12-31 | 18.01 | 98.94 | 8.96 | 1,702,174,055.54 |
| 2024-09-30 | 19.19 | 86.20 | 5.43 | 2,346,018,452.90 |
| 2024-06-30 | 14.70 | 103.01 | 2.73 | 2,980,718,964.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-13 | - | 杨雅洁 | 1376 | 5.07 |
| 2020-08-29 | 2024-01-09 | 汪坤 | 1228 | 2.62 |
| 2020-08-17 | 2021-09-30 | 张丽娟 | 409 | 6.96 |
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