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嘉实鑫福一年持有期混合

(009819)

净值:
0.9015
日增长率:
-0.03%
累计净值:0.9015 2025-05-16
  • 净值走势
嘉实鑫福一年持有期混合(009819)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9015-0.03%
2025-05-150.9018-0.10%
2025-05-140.90270.08%
2025-05-130.90200.04%
2025-05-120.90160.06%
2025-05-090.90110.09%
2025-05-080.90030.07%
2025-05-070.89970.12%
基金全称 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 韩昭 李欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.97亿元 份额规模 9.9603亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.40%
最近三月 -2.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.73%
最近两年 -8.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688361中科飞测148,000.0011,754,160.001.31
688256寒武纪15,614.009,727,522.001.08
002126银轮股份350,000.009,670,500.001.08
688131皓元医药200,000.008,138,000.000.91
601100恒立液压100,000.007,954,000.000.89
688012中微公司40,000.007,374,400.000.82
301358湖南裕能200,000.007,132,000.000.80
300274阳光电源100,000.006,941,000.000.77
300395菲利华150,000.006,706,500.000.75
603005晶方科技200,065.006,143,996.150.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业93,386,007.1210.4176.04
信息传输、软件和信息技术服务业15,467,996.081.7212.59
科学研究和技术服务业13,928,872.861.5511.34
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.7074.253.95896,721,353.38
2024-12-3128.1382.681.20987,916,288.71
2024-09-3012.4075.640.991,055,557,494.76
2024-06-3010.5783.660.801,141,463,348.39
2024-03-3119.6068.3912.051,298,610,666.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-韩昭350.20
2025-04-15-李欣350.20
2022-08-232025-04-15林洪钧966-10.03
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