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嘉实鑫福一年持有期混合(009819)
嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)
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累计净值：0.9065
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2025-07-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-03 | 0.9065 | 0.14% |
| 2025-07-02 | 0.9052 | 0.04% |
| 2025-07-01 | 0.9048 | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.9044 | 0.09% |
| 2025-06-27 | 0.9036 | 0.09% |
| 2025-06-26 | 0.9028 | -0.09% |
| 2025-06-25 | 0.9036 | 0.14% |
| 2025-06-24 | 0.9023 | 0.13% |
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基金全称
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嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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韩昭 李欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.97亿元
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份额规模
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9.9603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.22%
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最近两年
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-8.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 148,000.00 | 11,754,160.00 | 1.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,614.00 | 9,727,522.00 | 1.08 |
| 002126 | 银轮股份 | 350,000.00 | 9,670,500.00 | 1.08 |
| 688131 | 皓元医药 | 200,000.00 | 8,138,000.00 | 0.91 |
| 601100 | 恒立液压 | 100,000.00 | 7,954,000.00 | 0.89 |
| 688012 | 中微公司 | 40,000.00 | 7,374,400.00 | 0.82 |
| 301358 | 湖南裕能 | 200,000.00 | 7,132,000.00 | 0.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 100,000.00 | 6,941,000.00 | 0.77 |
| 300395 | 菲利华 | 150,000.00 | 6,706,500.00 | 0.75 |
| 603005 | 晶方科技 | 200,065.00 | 6,143,996.15 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,386,007.12 | 10.41 | 76.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,467,996.08 | 1.72 | 12.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,928,872.86 | 1.55 | 11.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.70 | 74.25 | 3.95 | 896,721,353.38 |
| 2024-12-31 | 28.13 | 82.68 | 1.20 | 987,916,288.71 |
| 2024-09-30 | 12.40 | 75.64 | 0.99 | 1,055,557,494.76 |
| 2024-06-30 | 10.57 | 83.66 | 0.80 | 1,141,463,348.39 |
| 2024-03-31 | 19.60 | 68.39 | 12.05 | 1,298,610,666.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 韩昭 | 81 | 0.76 |
| 2025-04-15 | - | 李欣 | 81 | 0.76 |
| 2022-08-23 | 2025-04-15 | 林洪钧 | 966 | -10.03 |
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