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宏利乐盈66个月定开债A

(009814)

净值:
1.0306
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1826 2025-05-16
  • 净值走势
宏利乐盈66个月定开债A(009814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.03060.01%
2025-05-151.03050.01%
2025-05-141.03040.01%
2025-05-131.03030.01%
2025-05-121.03020.04%
2025-05-091.02980.01%
2025-05-081.02970.01%
2025-05-071.02960.01%
基金全称 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 沈乔旸
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.98亿元 份额规模 78.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.33%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 4.04%
最近两年 8.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-163.414.677,997,932,881.27
2024-12-31-166.183.397,923,247,198.12
2024-09-30-167.203.467,842,149,367.91
2024-06-30-167.543.487,841,574,951.75
2024-03-31-166.233.447,841,336,480.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-04-沈乔旸4404.89
2021-03-012024-03-04宁霄109911.94
2020-07-312021-09-09傅浩4053.91
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