基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦兴一年持有期混合A(009812) |
净值：
1.0462
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0462 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 4,120,255.00 | 218,620,730.30 | 6.91 |
| 000858 | 五粮液 | 996,487.00 | 130,888,567.45 | 4.13 |
| 600900 | 长江电力 | 4,271,800.00 | 118,798,758.00 | 3.75 |
| 600036 | 招商银行 | 2,616,731.00 | 113,278,284.99 | 3.58 |
| 000333 | 美的集团 | 1,254,295.00 | 98,462,157.50 | 3.11 |
| 600941 | 中国移动 | 673,300.00 | 72,285,488.00 | 2.28 |
| 688188 | 柏楚电子 | 339,372.00 | 61,836,972.12 | 1.95 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,269,200.00 | 54,727,904.00 | 1.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,700.00 | 44,800,700.00 | 1.42 |
| 601088 | 中国神华 | 1,141,300.00 | 43,768,855.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 493,370,234.30 | 15.59 | 48.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,970,343.74 | 5.59 | 17.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,798,758.00 | 3.75 | 11.74 |
| 金融业 | 113,278,284.99 | 3.58 | 11.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,727,904.00 | 1.73 | 5.41 |
| 采矿业 | 54,637,339.00 | 1.73 | 5.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 31.96 | 97.42 | 0.89 | 3,165,655,858.79 |
| 2024-12-31 | 28.81 | 98.39 | 1.40 | 3,568,767,349.60 |
| 2024-09-30 | 32.47 | 97.85 | 1.46 | 4,236,892,116.38 |
| 2024-06-30 | 27.16 | 96.95 | 0.44 | 4,334,719,152.54 |
| 2024-03-31 | 33.00 | 92.67 | 1.41 | 4,531,573,480.57 |
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