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易方达悦兴一年持有期混合A

(009812)

净值:
1.0351
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.0351 2025-04-30
  • 净值走势
易方达悦兴一年持有期混合A(009812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0351-0.16%
2025-04-291.03680.11%
2025-04-281.03570.21%
2025-04-251.03350.01%
2025-04-241.03340.11%
2025-04-231.0323-0.16%
2025-04-221.03400.14%
2025-04-211.03260.05%
基金全称 易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 张清华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.13亿元 份额规模 23.3748亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.29%
最近三月 -0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 2.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600486扬农化工4,120,255.00218,620,730.306.91
000858五粮液996,487.00130,888,567.454.13
600900长江电力4,271,800.00118,798,758.003.75
600036招商银行2,616,731.00113,278,284.993.58
000333美的集团1,254,295.0098,462,157.503.11
600941中国移动673,300.0072,285,488.002.28
688188柏楚电子339,372.0061,836,972.121.95
002352顺丰控股1,269,200.0054,727,904.001.73
600519贵州茅台28,700.0044,800,700.001.42
601088中国神华1,141,300.0043,768,855.001.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业493,370,234.3015.5948.76
信息传输、软件和信息技术服务业176,970,343.745.5917.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业118,798,758.003.7511.74
金融业113,278,284.993.5811.20
交通运输、仓储和邮政业54,727,904.001.735.41
采矿业54,637,339.001.735.40
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3131.9697.420.893,165,655,858.79
2024-12-3128.8198.391.403,568,767,349.60
2024-09-3032.4797.851.464,236,892,116.38
2024-06-3027.1696.950.444,334,719,152.54
2024-03-3133.0092.671.414,531,573,480.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-27-张清华16183.51
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