首页 > 基金> 易方达悦通一年持有期混合C(009811)

易方达悦通一年持有期混合C

(009811)

净值:
1.1268
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.1268 2025-04-30
  • 净值走势
易方达悦通一年持有期混合C(009811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1268-0.28%
2025-04-291.13000.04%
2025-04-281.12950.20%
2025-04-251.1272-0.03%
2025-04-241.12750.15%
2025-04-231.1258-0.11%
2025-04-221.12700.09%
2025-04-211.1260-0.17%
基金全称 易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 张雅君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1133亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.47%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 7.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行113,600.004,917,744.002.36
600519贵州茅台2,500.003,902,500.001.87
601398工商银行557,600.003,841,864.001.84
600900长江电力130,500.003,629,205.001.74
600886国投电力211,100.003,046,173.001.46
601939建设银行329,800.002,912,134.001.40
600486扬农化工45,630.002,421,127.801.16
601816京沪高铁354,600.001,975,122.000.95
000001平安银行171,700.001,933,342.000.93
000333美的集团24,500.001,923,250.000.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业16,366,374.007.8544.08
制造业10,431,172.805.0028.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,675,378.003.2017.98
交通运输、仓储和邮政业3,651,978.001.759.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.81119.150.64208,487,384.98
2024-12-3123.88110.150.73221,593,704.86
2024-09-3022.06111.520.72252,623,495.83
2024-06-3026.14104.913.50265,237,791.10
2024-03-3128.62100.820.62300,896,884.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-16-张雅君159912.68
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年