基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦通一年持有期混合C(009811) |
净值：
1.1336
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1336 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 113,600.00 | 4,917,744.00 | 2.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,902,500.00 | 1.87 |
| 601398 | 工商银行 | 557,600.00 | 3,841,864.00 | 1.84 |
| 600900 | 长江电力 | 130,500.00 | 3,629,205.00 | 1.74 |
| 600886 | 国投电力 | 211,100.00 | 3,046,173.00 | 1.46 |
| 601939 | 建设银行 | 329,800.00 | 2,912,134.00 | 1.40 |
| 600486 | 扬农化工 | 45,630.00 | 2,421,127.80 | 1.16 |
| 601816 | 京沪高铁 | 354,600.00 | 1,975,122.00 | 0.95 |
| 000001 | 平安银行 | 171,700.00 | 1,933,342.00 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 24,500.00 | 1,923,250.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,366,374.00 | 7.85 | 44.08 |
| 制造业 | 10,431,172.80 | 5.00 | 28.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,675,378.00 | 3.20 | 17.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,651,978.00 | 1.75 | 9.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.81 | 119.15 | 0.64 | 208,487,384.98 |
| 2024-12-31 | 23.88 | 110.15 | 0.73 | 221,593,704.86 |
| 2024-09-30 | 22.06 | 111.52 | 0.72 | 252,623,495.83 |
| 2024-06-30 | 26.14 | 104.91 | 3.50 | 265,237,791.10 |
| 2024-03-31 | 28.62 | 100.82 | 0.62 | 300,896,884.52 |
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