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首页 > 基金> 易方达恒智63个月定开债发起式(009809)
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易方达恒智63个月定开债发起式

(009809)
净值：
1.0191
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1806 2025-05-30
  • 净值走势
易方达恒智63个月定开债发起式(009809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.01910.07%
2025-05-231.01840.08%
2025-05-161.01760.08%
2025-05-091.01680.10%
2025-04-301.01580.05%
2025-04-251.01530.07%
2025-04-181.01460.08%
2025-04-111.01380.08%
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基金情况

基金全称 易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 藏海涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.92亿元 份额规模 79.9062亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.32%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 7.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-152.440.028,091,661,303.13
2024-12-31-152.710.028,022,367,087.09
2024-09-30-149.350.028,138,534,028.12
2024-06-30-154.890.028,062,123,492.19
2024-03-31-152.620.028,138,014,725.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-24-藏海涛177619.48
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