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东方红招盈甄选一年混合A

(009806)

净值:
1.0516
日增长率:
0.16%
累计净值:1.1498 2025-05-20
  • 净值走势
东方红招盈甄选一年混合A(009806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.05160.16%
2025-05-191.0499-0.02%
2025-05-161.0501-0.19%
2025-05-151.0521-0.19%
2025-05-141.05410.23%
2025-05-131.0517-0.05%
2025-05-121.05220.49%
2025-05-091.04710.05%
基金全称 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 胡伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.31亿元 份额规模 3.1029亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.38%
最近三月 -0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 4.37%
最近两年 6.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密188,200.007,695,498.002.20
00700腾讯控股11,800.005,412,070.001.55
600276恒瑞医药81,300.003,999,960.001.14
002028思源电气50,600.003,845,600.001.10
600690海尔智家139,500.003,813,930.001.09
600887伊利股份125,900.003,535,272.001.01
03800协鑫科技3,229,000.002,906,100.000.83
300750宁德时代9,960.002,519,282.400.72
00992联想集团208,000.002,011,360.000.57
09988阿里巴巴-W16,800.001,984,416.000.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32,452,069.759.2785.00
信息传输、软件和信息技术服务业3,904,899.351.1210.23
金融业1,824,178.200.524.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.83100.741.12350,182,760.97
2024-12-3115.15105.223.56402,202,427.89
2024-09-3017.89107.202.64547,122,560.72
2024-06-3015.9497.753.36587,641,334.17
2024-03-3116.02104.507.10703,378,835.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-17-胡伟170816.34
2020-08-282023-12-23陈觉平12126.94
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