基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红招盈甄选一年混合A(009806) |
净值：
1.0408
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1390 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 188,200.00 | 7,695,498.00 | 2.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,800.00 | 5,412,070.00 | 1.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 81,300.00 | 3,999,960.00 | 1.14 |
| 002028 | 思源电气 | 50,600.00 | 3,845,600.00 | 1.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 139,500.00 | 3,813,930.00 | 1.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 125,900.00 | 3,535,272.00 | 1.01 |
| 03800 | 协鑫科技 | 3,229,000.00 | 2,906,100.00 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,960.00 | 2,519,282.40 | 0.72 |
| 00992 | 联想集团 | 208,000.00 | 2,011,360.00 | 0.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,800.00 | 1,984,416.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,452,069.75 | 9.27 | 85.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,904,899.35 | 1.12 | 10.23 |
| 金融业 | 1,824,178.20 | 0.52 | 4.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.83 | 100.74 | 1.12 | 350,182,760.97 |
| 2024-12-31 | 15.15 | 105.22 | 3.56 | 402,202,427.89 |
| 2024-09-30 | 17.89 | 107.20 | 2.64 | 547,122,560.72 |
| 2024-06-30 | 15.94 | 97.75 | 3.36 | 587,641,334.17 |
| 2024-03-31 | 16.02 | 104.50 | 7.10 | 703,378,835.87 |
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