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国泰医药健康股票A

(009805)

净值:
0.7275
日增长率:
1.37%
累计净值:0.7275 2025-04-30
  • 净值走势
国泰医药健康股票A(009805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.72751.37%
2025-04-290.71770.07%
2025-04-280.7172-0.76%
2025-04-250.7227-1.22%
2025-04-240.7316-0.50%
2025-04-230.73530.66%
2025-04-220.73051.30%
2025-04-210.72112.24%
基金全称 国泰医药健康股票型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 徐治彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.74亿元 份额规模 9.0515亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.06%
最近一月 -2.32%
最近三月 5.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.35%
最近两年 -23.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600079人福医药3,949,642.0081,362,625.209.73
300298三诺生物3,187,300.0075,825,867.009.06
002044美年健康13,332,644.0075,196,112.168.99
301087可孚医疗2,064,631.0070,651,672.828.45
02192医脉通5,600,000.0067,698,808.808.09
603883老百姓3,119,900.0057,062,971.006.82
301188力诺药包3,140,725.0055,999,126.756.69
01530三生制药4,470,500.0049,341,117.725.90
06618京东健康1,595,100.0048,797,003.315.83
01789爱康医疗7,930,000.0043,542,349.315.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业384,218,183.2945.9366.85
批发和零售业86,379,408.8810.3315.03
卫生和社会工作75,196,112.168.9913.08
信息传输、软件和信息技术服务业28,903,839.143.455.03
科学研究和技术服务业34,705.94-0.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.01
水利、环境和公共设施管理业3,580.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.830.016.90836,581,591.36
2024-12-3194.020.016.22712,664,537.85
2024-09-3094.620.674.83826,037,229.59
2024-06-3094.42-5.73777,067,968.23
2024-03-3193.41-6.48855,057,898.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-27-徐治彪1711-27.25
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