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国泰医药健康股票A

(009805)

净值:
0.7464
日增长率:
1.54%
累计净值:0.7464 2025-05-19
  • 净值走势
国泰医药健康股票A(009805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.74641.54%
2025-05-160.73511.06%
2025-05-150.7274-1.78%
2025-05-140.7406-0.44%
2025-05-130.74391.47%
2025-05-120.73310.65%
2025-05-090.7284-0.56%
2025-05-080.73250.62%
基金全称 国泰医药健康股票型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 徐治彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.74亿元 份额规模 9.0515亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.81%
最近一月 5.83%
最近三月 -3.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.99%
最近两年 -19.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600079人福医药3,949,642.0081,362,625.209.73
300298三诺生物3,187,300.0075,825,867.009.06
002044美年健康13,332,644.0075,196,112.168.99
301087可孚医疗2,064,631.0070,651,672.828.45
02192医脉通5,600,000.0067,698,808.808.09
603883老百姓3,119,900.0057,062,971.006.82
301188力诺药包3,140,725.0055,999,126.756.69
01530三生制药4,470,500.0049,341,117.725.90
06618京东健康1,595,100.0048,797,003.315.83
01789爱康医疗7,930,000.0043,542,349.315.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业384,218,183.2945.9366.85
批发和零售业86,379,408.8810.3315.03
卫生和社会工作75,196,112.168.9913.08
信息传输、软件和信息技术服务业28,903,839.143.455.03
科学研究和技术服务业34,705.94-0.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.01
水利、环境和公共设施管理业3,580.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.830.016.90836,581,591.36
2024-12-3194.020.016.22712,664,537.85
2024-09-3094.620.674.83826,037,229.59
2024-06-3094.42-5.73777,067,968.23
2024-03-3193.41-6.48855,057,898.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-27-徐治彪1728-25.36
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