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易方达中债7-10年期国开行债券指数C

(009803)

净值:
1.3188
日增长率:
0.04%
累计净值:1.4039 2025-04-18
  • 净值走势
易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.31880.04%
2025-04-171.3183-0.06%
2025-04-161.31910.10%
2025-04-151.31780.01%
2025-04-141.31770.01%
2025-04-111.31760.02%
2025-04-101.31740.07%
2025-04-091.3165-0.03%
基金全称 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.08亿元 份额规模 25.8594亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 2.07%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 5.97%
最近两年 13.95%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-101.460.0210,061,488,589.76
2024-09-30-112.330.109,574,420,699.13
2024-06-30-100.510.109,862,002,366.84
2024-03-31-109.8627.665,819,088,948.58
2023-12-31-118.8016.593,671,190,816.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-28-杨真160528.37
2020-07-072022-06-18胡剑71110.27
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