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首页 > 基金> 中银证券安汇三年定开债(009799)
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中银证券安汇三年定开债

(009799)
净值：
1.0190
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1460 2025-04-18
  • 净值走势
中银证券安汇三年定开债(009799)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01900.00%
2025-04-171.01900.01%
2025-04-161.01890.01%
2025-04-151.01880.00%
2025-04-141.01880.02%
2025-04-111.01860.01%
2025-04-101.01850.01%
2025-04-091.01840.00%
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基金情况

基金全称 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 曹张琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.06亿元 份额规模 78.6584亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 5.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-146.481.188,006,168,548.30
2024-12-31-146.421.337,962,998,233.12
2024-09-30-146.461.157,914,074,661.52
2024-06-30-149.261.157,905,411,859.40
2024-03-31-148.330.877,913,516,630.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-01-曹张琪169215.52
2020-09-012024-09-20王玉玺148013.99
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