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大成创业板两年定开混合C

(009798)

净值:
0.7914
日增长率:
0.06%
累计净值:0.7914 2025-04-30
  • 净值走势
大成创业板两年定开混合C(009798)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.79140.06%
2025-04-290.7909-0.34%
2025-04-280.7936-1.11%
2025-04-250.80250.21%
2025-04-240.8008-0.10%
2025-04-230.80160.93%
2025-04-220.79420.10%
2025-04-210.79341.07%
基金全称 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 邹建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.7292亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.27%
最近一月 -7.48%
最近三月 -9.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.37%
最近两年 -24.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代220,000.0055,646,800.009.31
301039中集车辆5,430,300.0049,089,912.008.21
300979华利集团652,300.0040,847,026.006.83
300866安克创新284,700.0029,358,264.004.91
300274阳光电源304,460.0021,132,568.603.54
300059东方财富927,800.0020,949,724.003.50
301061匠心家居254,820.0019,863,219.003.32
300760迈瑞医疗82,191.0019,232,694.003.22
300677英科医疗728,880.0017,412,943.202.91
300761立华股份786,360.0014,689,204.802.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业410,600,239.8668.6982.14
金融业37,063,530.006.207.41
农、林、牧、渔业21,002,133.803.514.20
批发和零售业10,408,489.001.742.08
卫生和社会工作10,185,959.201.702.04
采矿业5,537,550.000.931.11
科学研究和技术服务业5,021,281.940.841.00
交通运输、仓储和邮政业30,190.260.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.55-15.59597,721,087.42
2024-12-3184.04-17.04611,693,078.56
2024-09-3088.47-10.25642,299,292.99
2024-06-3080.95-21.25766,888,212.17
2024-03-3190.37-10.16835,443,168.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-26-邹建1557-40.94
2020-07-162023-06-08谢家乐1057-0.33
2020-07-162021-08-18徐彦39827.68
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