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大成汇享一年持有混合A(009796)
大成汇享一年持有混合A
(009796)
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累计净值：1.1795
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1795 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.1787 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.1787 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.1786 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.1779 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.1752 | 0.23% |
| 2025-04-10 | 1.1725 | 0.51% |
| 2025-04-09 | 1.1665 | 0.14% |
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基金全称
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大成汇享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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-1.02%
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最近三月
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-0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.66%
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最近两年
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6.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 289,100.00 | 1,616,069.00 | 3.08 |
| 601077 | 渝农商行 | 192,500.00 | 1,164,625.00 | 2.22 |
| 000725 | 京东方A | 259,700.00 | 1,140,083.00 | 2.17 |
| 601088 | 中国神华 | 17,200.00 | 747,856.00 | 1.43 |
| 000100 | TCL科技 | 138,080.00 | 694,542.40 | 1.32 |
| 601872 | 招商轮船 | 97,580.00 | 625,487.80 | 1.19 |
| 000338 | 潍柴动力 | 39,000.00 | 534,300.00 | 1.02 |
| 600036 | 招商银行 | 11,800.00 | 463,740.00 | 0.88 |
| 002948 | 青岛银行 | 113,900.00 | 441,932.00 | 0.84 |
| 600707 | 彩虹股份 | 44,700.00 | 367,434.00 | 0.70 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 25,000.00 | 107,652.15 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,274,672.00 | 8.15 | 40.23 |
| 制造业 | 3,719,409.40 | 7.09 | 35.00 |
| 采矿业 | 1,391,876.00 | 2.65 | 13.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 761,642.80 | 1.45 | 7.17 |
| 批发和零售业 | 226,196.00 | 0.43 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,909.00 | 0.24 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124,704.00 | 0.24 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 22.08 | 54.53 | 2.82 | 52,479,747.47 |
| 2024-09-30 | 23.55 | 54.67 | 1.27 | 48,068,413.27 |
| 2024-06-30 | 24.27 | 66.00 | 10.11 | 46,908,409.20 |
| 2024-03-31 | 22.08 | 102.03 | 2.09 | 71,735,188.95 |
| 2023-12-31 | 26.65 | 83.90 | 1.73 | 86,168,618.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-16 | - | 徐雄晖 | 1405 | 17.21 |
| 2020-09-03 | 2021-09-17 | 王磊 | 379 | 9.14 |
| 2020-09-03 | 2021-11-26 | 孙丹 | 449 | 8.40 |
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