基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平智选一年定开股票(009794) |
净值：
0.7717
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.8717 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 500,000.00 | 14,775,000.00 | 3.54 |
| 002384 | 东山精密 | 400,000.00 | 11,680,000.00 | 2.80 |
| 300502 | 新易盛 | 94,944.00 | 10,973,627.52 | 2.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 100,000.00 | 10,680,000.00 | 2.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 200,000.00 | 10,144,000.00 | 2.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,000.00 | 9,870,000.00 | 2.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 9,462,000.00 | 2.27 |
| 600941 | 中国移动 | 79,955.00 | 9,447,482.80 | 2.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 9,310,000.00 | 2.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 9,144,000.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,672,576.15 | 69.68 | 76.83 |
| 金融业 | 28,424,500.00 | 6.81 | 7.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,833,748.62 | 4.75 | 5.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,628,000.00 | 4.23 | 4.66 |
| 采矿业 | 8,853,000.00 | 2.12 | 2.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,505,000.00 | 1.80 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 5,366,630.32 | 1.29 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,733.12 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,246.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,957.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.69 | 0.43 | 8.03 | 417,159,489.93 |
| 2024-09-30 | 90.86 | 0.23 | 8.98 | 414,298,161.03 |
| 2024-06-30 | 82.74 | 0.26 | 11.60 | 375,723,491.82 |
| 2024-03-31 | 82.11 | 0.26 | 19.20 | 380,270,267.48 |
| 2023-12-31 | 84.28 | 0.25 | 15.55 | 393,376,003.46 |
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