基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧创业板两年定开混合C(009791) |
净值：
0.7495
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.7495 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300144 | 宋城演艺 | 7,912,738.00 | 73,509,336.02 | 9.98 |
| 300973 | 立高食品 | 1,844,946.00 | 72,008,242.38 | 9.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 247,860.00 | 65,930,760.00 | 8.95 |
| 300454 | 深信服 | 942,702.00 | 54,111,094.80 | 7.35 |
| 600861 | 北京人力 | 2,555,056.00 | 49,440,333.60 | 6.71 |
| 001914 | 招商积余 | 4,563,582.00 | 48,237,061.74 | 6.55 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,029,833.00 | 31,152,448.25 | 4.23 |
| 300783 | 三只松鼠 | 487,400.00 | 17,970,438.00 | 2.44 |
| 300408 | 三环集团 | 315,900.00 | 12,165,309.00 | 1.65 |
| 300181 | 佐力药业 | 716,800.00 | 11,010,048.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 423,765,101.94 | 57.54 | 60.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,715,464.02 | 10.28 | 10.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,588,456.41 | 8.36 | 8.79 |
| 租赁和商务服务业 | 51,498,948.60 | 6.99 | 7.35 |
| 房地产业 | 48,237,061.74 | 6.55 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 17,970,438.00 | 2.44 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,378,263.30 | 2.36 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,718,638.40 | 0.64 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.16 | - | 6.89 | 736,527,639.95 |
| 2024-09-30 | 99.20 | - | 0.12 | 763,087,636.80 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 2.11 | 829,184,895.15 |
| 2024-03-31 | 99.20 | - | 1.53 | 895,721,754.96 |
| 2023-12-31 | 99.68 | - | 0.45 | 975,478,188.49 |
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