基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保增金宝货币B(009790) |
每万份收益：
0.4459元
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7日年化率：
1.6980%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112411104 | 24平安银行CD104 | 997,777,697.66 | 5.41 |
| 112418374 | 24华夏银行CD374 | 491,891,231.27 | 2.67 |
| 112415390 | 24民生银行CD390 | 299,272,774.58 | 1.62 |
| 112408191 | 24中信银行CD191 | 297,401,433.43 | 1.61 |
| 112484947 | 24广州农村商业银行CD101 | 199,390,278.37 | 1.08 |
| 112404041 | 24中国银行CD041 | 198,779,966.27 | 1.08 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 198,626,558.51 | 1.08 |
| 112415182 | 24民生银行CD182 | 198,586,376.85 | 1.08 |
| 112421377 | 24渤海银行CD377 | 198,539,496.37 | 1.08 |
| 112410340 | 24兴业银行CD340 | 198,385,731.67 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 53.55 | 27.26 | 18,447,851,420.59 |
| 2024-09-30 | - | 46.87 | 54.07 | 15,414,459,344.22 |
| 2024-06-30 | - | 40.04 | 28.81 | 19,001,273,686.02 |
| 2024-03-31 | - | 39.13 | 43.12 | 18,459,745,606.16 |
| 2023-12-31 | - | 65.06 | 32.80 | 16,171,235,037.89 |
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