基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达科技创新混合A(009789) |
净值：
1.0548
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.0548 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 25,840.00 | 2,223,790.40 | 8.42 |
| 000997 | 新大陆 | 56,300.00 | 1,822,994.00 | 6.90 |
| 300502 | 新易盛 | 12,700.00 | 1,613,154.00 | 6.11 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 10,471.00 | 1,529,813.10 | 5.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,820.00 | 1,432,345.20 | 5.42 |
| 300059 | 东方财富 | 54,900.00 | 1,269,837.00 | 4.81 |
| 300433 | 蓝思科技 | 46,800.00 | 1,043,640.00 | 3.95 |
| 688615 | 合合信息 | 6,567.00 | 1,036,994.97 | 3.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,100.00 | 1,024,893.00 | 3.88 |
| 603809 | 豪能股份 | 66,010.00 | 1,009,953.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,308,824.17 | 61.77 | 67.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,903,403.63 | 22.36 | 24.57 |
| 金融业 | 1,269,837.00 | 4.81 | 5.28 |
| 批发和零售业 | 546,639.00 | 2.07 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.01 | - | 9.23 | 26,403,654.93 |
| 2025-03-31 | 86.99 | - | 13.24 | 26,841,624.61 |
| 2024-12-31 | 89.00 | - | 11.33 | 33,004,453.25 |
| 2024-09-30 | 94.33 | - | 6.07 | 47,328,449.58 |
| 2024-06-30 | 79.94 | - | 16.49 | 51,777,749.08 |
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