华安锦源0-7年金融债定开债(009786) |
净值:
1.0432
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日增长率:
-0.02%
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累计净值:1.1692 | 2025-05-21 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 122.81 | 0.16 | 5,767,198,181.75 |
2024-12-31 | - | 99.88 | 0.16 | 5,863,531,766.33 |
2024-09-30 | - | 124.27 | 0.21 | 4,625,307,465.41 |
2024-06-30 | - | 116.51 | 0.11 | 5,199,346,578.81 |
2024-03-31 | - | 91.65 | 0.05 | 3,215,517,507.67 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2021-01-25 | - | 周舒展 | 1578 | 17.43 |
2021-01-18 | - | 贺涛 | 1585 | 17.50 |
2020-12-11 | - | 林唐宇 | 1623 | 18.01 |