基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安锦源0-7年金融债定开债(009786) |
净值：
1.0443
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1703 | 2025-08-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 113.69 | 0.17 | 5,845,696,419.38 |
| 2025-03-31 | - | 122.81 | 0.16 | 5,767,198,181.75 |
| 2024-12-31 | - | 99.88 | 0.16 | 5,863,531,766.33 |
| 2024-09-30 | - | 124.27 | 0.21 | 4,625,307,465.41 |
| 2024-06-30 | - | 116.51 | 0.11 | 5,199,346,578.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 贺涛 | 1683 | 17.61 |
| 2020-12-11 | - | 林唐宇 | 1721 | 18.11 |
| 2021-01-25 | 2025-07-07 | 周舒展 | 1624 | 17.82 |
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