首页 > 基金> 安信尊享添利利率债C(009785)

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安信尊享添利利率债C

(009785)

净值：

1.0237

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1797

2025-04-18

净值走势

安信尊享添利利率债C(009785)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0237	0.01%
2025-04-17	1.0236	-0.03%
2025-04-16	1.0239	0.06%
2025-04-15	1.0233	-0.02%
2025-04-14	1.0235	-0.01%
2025-04-11	1.0236	0.05%
2025-04-10	1.0231	0.04%
2025-04-09	1.0227	0.00%

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基金情况

基金全称	安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
基金公司	安信基金
基金经理	王涛柴迪伊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.90亿元	份额规模	0.8417亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.67%
最近三月	-0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	3.41%
最近两年	7.65%

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基金要闻

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安信尊享添利利率债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	97.62	0.77	703,786,265.30
2024-09-30	-	90.59	1.46	473,432,495.05
2024-06-30	-	110.47	1.90	227,402,840.66
2024-03-31	-	115.19	1.89	115,019,228.60
2023-12-31	-	86.30	2.61	103,363,325.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-01	-	柴迪伊	445	4.67
2020-08-24	-	王涛	1701	18.98
2022-06-23	2023-12-29	祝璐琛	554	4.47

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基金公告

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