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首页 > 基金> 安信尊享添利利率债C(009785)
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安信尊享添利利率债C

(009785)
净值：
0.9977
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1807 2025-07-25
  • 净值走势
安信尊享添利利率债C(009785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-250.99770.03%
2025-07-240.9974-0.15%
2025-07-230.9989-0.07%
2025-07-220.9996-0.07%
2025-07-211.0003-0.06%
2025-07-181.00090.00%
2025-07-171.00090.01%
2025-07-161.00080.00%
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基金情况

基金全称 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 王涛 柴迪伊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.5007亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -0.26%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 6.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-91.990.311,292,856,136.80
2025-03-31-99.470.62765,528,515.72
2024-12-31-97.620.77703,786,265.30
2024-09-30-90.591.46473,432,495.05
2024-06-30-110.471.90227,402,840.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-01-柴迪伊5434.76
2020-08-24-王涛179919.09
2022-06-232023-12-29祝璐琛5544.47
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