基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信尊享添利利率债A(009784) |
净值：
1.0358
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1918 | 2025-05-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.47 | 0.62 | 765,528,515.72 |
| 2024-12-31 | - | 97.62 | 0.77 | 703,786,265.30 |
| 2024-09-30 | - | 90.59 | 1.46 | 473,432,495.05 |
| 2024-06-30 | - | 110.47 | 1.90 | 227,402,840.66 |
| 2024-03-31 | - | 115.19 | 1.89 | 115,019,228.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 柴迪伊 | 477 | 5.06 |
| 2020-08-24 | - | 王涛 | 1733 | 20.27 |
| 2022-06-23 | 2023-12-29 | 祝璐琛 | 554 | 4.80 |
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