基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782) |
净值：
0.8078
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.8078 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,060,500.00 | 15,663,585.00 | 4.23 |
| 01530 | 三生制药 | 1,088,000.00 | 12,011,520.00 | 3.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,700.00 | 11,787,305.00 | 3.18 |
| 01398 | 工商银行 | 2,269,000.00 | 11,594,590.00 | 3.13 |
| 002311 | 海大集团 | 219,200.00 | 10,949,040.00 | 2.96 |
| 01787 | 山东黄金 | 591,750.00 | 10,101,172.50 | 2.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 537,600.00 | 9,741,312.00 | 2.63 |
| 03933 | 联邦制药 | 628,000.00 | 8,471,720.00 | 2.29 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,659,000.00 | 8,079,330.00 | 2.18 |
| 002984 | 森麒麟 | 331,040.00 | 8,047,582.40 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,957,016.77 | 27.54 | 69.61 |
| 采矿业 | 26,313,699.00 | 7.11 | 17.96 |
| 金融业 | 9,431,489.37 | 2.55 | 6.44 |
| 教育 | 3,523,016.00 | 0.95 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,688,729.22 | 0.73 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,528,376.96 | 0.68 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.03 | 5.98 | 16.32 | 370,183,288.64 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 17.21 | 4.36 | 362,266,834.03 |
| 2024-09-30 | 75.39 | 10.92 | 12.26 | 404,176,789.74 |
| 2024-06-30 | 75.29 | 5.05 | 14.14 | 407,739,443.74 |
| 2024-03-31 | 76.99 | 2.99 | 19.15 | 408,225,004.75 |
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