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长信消费升级混合A

(009778)

净值:
0.5087
日增长率:
-0.33%
累计净值:0.5587 2025-04-30
  • 净值走势
长信消费升级混合A(009778)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.5087-0.33%
2025-04-290.51041.13%
2025-04-280.50470.32%
2025-04-250.5031-0.87%
2025-04-240.50750.93%
2025-04-230.50280.10%
2025-04-220.50230.62%
2025-04-210.49920.89%
基金全称 长信消费升级混合型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 刘亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.33亿元 份额规模 2.5418亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.17%
最近一月 -2.62%
最近三月 7.52%
最近六月 0.00%
最近一年 14.86%
最近两年 -6.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特110,292.0015,928,689.948.62
01070TCL电子1,266,000.0010,946,997.055.92
003010若羽臣188,100.008,272,638.004.48
300866安克创新79,630.008,211,445.604.44
603369今世缘151,100.007,990,168.004.32
689009九号公司112,781.007,353,321.203.98
01585雅迪控股522,000.007,273,930.633.94
000333美的集团89,500.007,025,750.003.80
600887伊利股份248,300.006,972,264.003.77
09633农夫山泉219,800.006,845,783.653.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业80,083,233.8743.3385.25
信息传输、软件和信息技术服务业13,852,408.007.4914.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.603.827.08184,824,579.98
2024-12-3189.575.025.87174,772,225.60
2024-09-3083.67-17.71180,704,540.41
2024-06-3077.774.3718.65164,916,859.79
2024-03-3181.256.3313.18172,414,274.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-30-刘亮1405-52.15
2020-11-042022-02-25安昀478-28.47
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