基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧阿尔法混合A(009776) |
净值：
0.6203
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.6203 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,136,000.00 | 521,026,400.00 | 9.01 |
| 002992 | 宝明科技 | 5,096,309.00 | 371,062,258.29 | 6.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,583,000.00 | 365,120,820.00 | 6.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,023,200.00 | 353,351,616.00 | 6.11 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2,866,143.00 | 290,913,514.50 | 5.03 |
| 002050 | 三花智控 | 9,882,600.00 | 284,915,358.00 | 4.92 |
| 601689 | 拓普集团 | 4,905,302.00 | 283,379,296.54 | 4.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,376,500.00 | 280,712,180.00 | 4.85 |
| 688608 | 恒玄科技 | 582,182.00 | 236,540,546.60 | 4.09 |
| 000425 | 徐工机械 | 26,958,012.00 | 232,378,063.44 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,410,674,304.32 | 58.96 | 95.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,312,539.34 | 2.68 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.21 | 4.32 | 2.37 | 5,785,105,405.28 |
| 2024-12-31 | 93.55 | 3.72 | 2.83 | 5,939,644,269.50 |
| 2024-09-30 | 94.77 | 2.98 | 2.70 | 6,748,620,689.44 |
| 2024-06-30 | 94.31 | 3.25 | 3.36 | 6,159,975,123.59 |
| 2024-03-31 | 94.57 | 2.47 | 3.45 | 6,165,085,016.24 |
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