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中欧阿尔法混合A

(009776)

净值:
0.6203
日增长率:
0.08%
累计净值:0.6203 2025-05-16
  • 净值走势
中欧阿尔法混合A(009776)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.62030.08%
2025-05-150.6198-1.93%
2025-05-140.63200.65%
2025-05-130.6279-1.68%
2025-05-120.63862.75%
2025-05-090.6215-1.68%
2025-05-080.6321-0.11%
2025-05-070.6328-1.36%
基金全称 中欧阿尔法混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 彭炜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.79亿元 份额规模 56.3785亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 4.45%
最近三月 -7.72%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.96%
最近两年 -13.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,136,000.00521,026,400.009.01
002992宝明科技5,096,309.00371,062,258.296.41
00981中芯国际8,583,000.00365,120,820.006.31
603986兆易创新3,023,200.00353,351,616.006.11
688220翱捷科技2,866,143.00290,913,514.505.03
002050三花智控9,882,600.00284,915,358.004.92
601689拓普集团4,905,302.00283,379,296.544.90
09988阿里巴巴-W2,376,500.00280,712,180.004.85
688608恒玄科技582,182.00236,540,546.604.09
000425徐工机械26,958,012.00232,378,063.444.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,410,674,304.3258.9695.64
信息传输、软件和信息技术服务业155,312,539.342.684.36
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.214.322.375,785,105,405.28
2024-12-3193.553.722.835,939,644,269.50
2024-09-3094.772.982.706,748,620,689.44
2024-06-3094.313.253.366,159,975,123.59
2024-03-3194.572.473.456,165,085,016.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-28-彭炜599-9.01
2020-08-202023-09-28葛兰1134-31.83
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