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首页 > 基金> 嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)
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嘉实彭博国开债1-5年指数A

(009772)
净值：
1.0714
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1586 2025-06-04
  • 净值走势
嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.07140.03%
2025-06-031.0711-0.01%
2025-05-301.07120.07%
2025-05-291.0705-0.05%
2025-05-281.0710-0.03%
2025-05-271.0713-0.05%
2025-05-261.07180.02%
2025-05-231.07160.02%
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基金情况

基金全称 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.05亿元 份额规模 21.6453亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.02%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 3.34%
最近两年 7.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.700.012,308,508,049.24
2024-12-31-124.410.012,844,453,215.23
2024-09-30-131.930.022,779,233,028.11
2024-06-30-121.410.022,863,757,653.58
2024-03-31-121.410.022,294,840,931.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-李曈1570.07
2022-03-092025-06-04王立芹118310.93
2020-11-022022-03-09崔思维4925.07
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