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安信平稳双利3个月持有混合C(009767)
安信平稳双利3个月持有混合C
(009767)
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累计净值：1.1734
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1734 | 0.03% |
| 2025-05-30 | 1.1730 | 0.02% |
| 2025-05-29 | 1.1728 | -0.06% |
| 2025-05-28 | 1.1735 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 1.1730 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 1.1730 | -0.02% |
| 2025-05-23 | 1.1732 | 0.00% |
| 2025-05-22 | 1.1732 | -0.05% |
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基金全称
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安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 黄晓宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1159亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.00%
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最近两年
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7.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01088 | 中国神华 | 6,000.00 | 174,691.72 | 0.34 |
| 00939 | 建设银行 | 27,000.00 | 171,424.90 | 0.34 |
| 002867 | 周大生 | 13,008.00 | 170,925.12 | 0.33 |
| 01398 | 工商银行 | 32,000.00 | 163,599.30 | 0.32 |
| 600985 | 淮北矿业 | 12,000.00 | 156,600.00 | 0.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000.00 | 153,817.30 | 0.30 |
| 600729 | 重庆百货 | 5,000.00 | 150,700.00 | 0.30 |
| 002233 | 塔牌集团 | 18,500.00 | 149,480.00 | 0.29 |
| 601668 | 中国建筑 | 28,000.00 | 147,280.00 | 0.29 |
| 01361 | 361度 | 35,000.00 | 143,084.79 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 858,300.82 | 1.68 | 51.99 |
| 批发和零售业 | 321,625.12 | 0.63 | 19.48 |
| 采矿业 | 156,600.00 | 0.31 | 9.49 |
| 建筑业 | 147,280.00 | 0.29 | 8.92 |
| 租赁和商务服务业 | 103,700.00 | 0.20 | 6.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,500.00 | 0.12 | 3.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.47 | 55.96 | 2.88 | 51,059,889.23 |
| 2024-12-31 | 19.72 | 78.29 | 0.60 | 51,527,192.37 |
| 2024-09-30 | 27.35 | 56.65 | 0.84 | 53,450,576.93 |
| 2024-06-30 | 22.40 | 66.82 | 0.72 | 50,052,742.27 |
| 2024-03-31 | 26.91 | 74.84 | 0.82 | 50,125,036.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 黄晓宾 | 1078 | 9.71 |
| 2020-09-03 | - | 张明 | 1736 | 17.34 |
| 2020-09-03 | 2022-06-23 | 庄园 | 658 | 6.95 |
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