首页 >
基金>
安信平稳双利3个月持有混合A(009766)
安信平稳双利3个月持有混合A
(009766)
|
|
|
累计净值：1.1914
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.1914 | 0.04% |
| 2025-05-30 | 1.1909 | 0.02% |
| 2025-05-29 | 1.1907 | -0.06% |
| 2025-05-28 | 1.1914 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 1.1909 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 1.1909 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.1910 | 0.00% |
| 2025-05-22 | 1.1910 | -0.05% |
|
基金全称
|
安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
张明 黄晓宾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.38亿元
|
份额规模
|
0.3165亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.04%
|
|
最近一月
|
0.18%
|
|
最近三月
|
0.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.02%
|
|
最近两年
|
8.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01088 | 中国神华 | 6,000.00 | 174,691.72 | 0.34 |
| 00939 | 建设银行 | 27,000.00 | 171,424.90 | 0.34 |
| 002867 | 周大生 | 13,008.00 | 170,925.12 | 0.33 |
| 01398 | 工商银行 | 32,000.00 | 163,599.30 | 0.32 |
| 600985 | 淮北矿业 | 12,000.00 | 156,600.00 | 0.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000.00 | 153,817.30 | 0.30 |
| 600729 | 重庆百货 | 5,000.00 | 150,700.00 | 0.30 |
| 002233 | 塔牌集团 | 18,500.00 | 149,480.00 | 0.29 |
| 601668 | 中国建筑 | 28,000.00 | 147,280.00 | 0.29 |
| 01361 | 361度 | 35,000.00 | 143,084.79 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 858,300.82 | 1.68 | 51.99 |
| 批发和零售业 | 321,625.12 | 0.63 | 19.48 |
| 采矿业 | 156,600.00 | 0.31 | 9.49 |
| 建筑业 | 147,280.00 | 0.29 | 8.92 |
| 租赁和商务服务业 | 103,700.00 | 0.20 | 6.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,500.00 | 0.12 | 3.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.47 | 55.96 | 2.88 | 51,059,889.23 |
| 2024-12-31 | 19.72 | 78.29 | 0.60 | 51,527,192.37 |
| 2024-09-30 | 27.35 | 56.65 | 0.84 | 53,450,576.93 |
| 2024-06-30 | 22.40 | 66.82 | 0.72 | 50,052,742.27 |
| 2024-03-31 | 26.91 | 74.84 | 0.82 | 50,125,036.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 黄晓宾 | 1078 | 10.59 |
| 2020-09-03 | - | 张明 | 1736 | 19.14 |
| 2020-09-03 | 2022-06-23 | 庄园 | 658 | 7.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
