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惠升和悦债券A

(009763)

净值:
1.0412
日增长率:
0.01%
累计净值:1.6591 2025-04-30
  • 净值走势
惠升和悦债券A(009763)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04120.01%
2025-04-291.04110.23%
2025-04-281.0387-0.01%
2025-04-251.0388-0.04%
2025-04-241.0392-0.07%
2025-04-231.0399-0.20%
2025-04-221.04200.12%
2025-04-211.04080.13%
基金全称 惠升和悦债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华 孙庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.72亿元 份额规模 33.5094亿份
成立以来分红 每份累计0.62元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.49%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 4.23%
最近两年 6.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业4,074,500.0073,829,940.002.13
000858五粮液476,100.0062,535,735.001.80
600000浦发银行4,708,300.0049,107,569.001.41
600030中信证券1,721,100.0045,643,572.001.31
600036招商银行829,800.0035,922,042.001.03
000975山金国际1,795,000.0034,464,000.000.99
601006大秦铁路5,000,085.0032,700,555.900.94
000001平安银行2,738,935.0030,840,408.100.89
601916浙商银行8,700,000.0025,578,000.000.74
000983山西焦煤3,440,000.0023,632,800.000.68
02899紫金矿业390,000.006,363,097.420.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业187,091,591.105.3940.71
采矿业146,970,150.484.2331.98
制造业90,198,645.002.6019.63
交通运输、仓储和邮政业32,700,555.900.947.11
科学研究和技术服务业2,641,100.000.080.57
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.1399.952.153,471,932,948.30
2024-12-3110.64117.800.333,283,619,889.86
2024-09-3017.29116.862.423,245,280,027.30
2024-06-308.69114.410.193,207,836,121.14
2024-03-319.09108.130.223,173,653,217.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-孙庆400.23
2022-11-29-曾华8887.67
2022-11-142025-04-02李刚8705.47
2021-12-222023-02-08范习辉413-5.99
2020-07-162021-12-22孙庆52467.89
2020-07-072021-10-12卓勇46267.89
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