惠升和悦债券A
(009763)
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累计净值：1.6636
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.0457 | 0.03% |
| 2025-05-16 | 1.0454 | -0.11% |
| 2025-05-15 | 1.0465 | -0.19% |
| 2025-05-14 | 1.0485 | 0.18% |
| 2025-05-13 | 1.0466 | -0.05% |
| 2025-05-12 | 1.0471 | 0.13% |
| 2025-05-09 | 1.0457 | -0.03% |
| 2025-05-08 | 1.0460 | 0.13% |
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基金全称
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惠升和悦债券型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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曾华 孙庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.72亿元
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份额规模
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33.5094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.36%
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最近两年
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6.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,074,500.00 | 73,829,940.00 | 2.13 |
| 000858 | 五粮液 | 476,100.00 | 62,535,735.00 | 1.80 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,708,300.00 | 49,107,569.00 | 1.41 |
| 600030 | 中信证券 | 1,721,100.00 | 45,643,572.00 | 1.31 |
| 600036 | 招商银行 | 829,800.00 | 35,922,042.00 | 1.03 |
| 000975 | 山金国际 | 1,795,000.00 | 34,464,000.00 | 0.99 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5,000,085.00 | 32,700,555.90 | 0.94 |
| 000001 | 平安银行 | 2,738,935.00 | 30,840,408.10 | 0.89 |
| 601916 | 浙商银行 | 8,700,000.00 | 25,578,000.00 | 0.74 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3,440,000.00 | 23,632,800.00 | 0.68 |
| 02899 | 紫金矿业 | 390,000.00 | 6,363,097.42 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 187,091,591.10 | 5.39 | 40.71 |
| 采矿业 | 146,970,150.48 | 4.23 | 31.98 |
| 制造业 | 90,198,645.00 | 2.60 | 19.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,700,555.90 | 0.94 | 7.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,641,100.00 | 0.08 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.13 | 99.95 | 2.15 | 3,471,932,948.30 |
| 2024-12-31 | 10.64 | 117.80 | 0.33 | 3,283,619,889.86 |
| 2024-09-30 | 17.29 | 116.86 | 2.42 | 3,245,280,027.30 |
| 2024-06-30 | 8.69 | 114.41 | 0.19 | 3,207,836,121.14 |
| 2024-03-31 | 9.09 | 108.13 | 0.22 | 3,173,653,217.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 孙庆 | 57 | 0.74 |
| 2022-11-29 | - | 曾华 | 905 | 8.21 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | 5.47 |
| 2021-12-22 | 2023-02-08 | 范习辉 | 413 | -5.99 |
| 2020-07-16 | 2021-12-22 | 孙庆 | 524 | 67.89 |
| 2020-07-07 | 2021-10-12 | 卓勇 | 462 | 67.89 |
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