国金国鑫发起C
(009762)
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累计净值：1.9377
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0013 | -0.43% |
| 2025-04-17 | 1.0056 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0054 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.0057 | 0.17% |
| 2025-04-14 | 1.0040 | -0.04% |
| 2025-04-11 | 1.0044 | -0.50% |
| 2025-04-10 | 1.0094 | 0.47% |
| 2025-04-09 | 1.0047 | 0.42% |
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基金全称
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国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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王小刚
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-2.35%
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最近三月
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-1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.12%
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最近两年
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-4.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000998 | 隆平高科 | 552,900.00 | 6,175,893.00 | 3.45 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 71,700.00 | 5,801,964.00 | 3.24 |
| 601900 | 南方传媒 | 356,100.00 | 5,380,671.00 | 3.01 |
| 600900 | 长江电力 | 178,700.00 | 5,280,585.00 | 2.95 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 320,935.00 | 5,160,634.80 | 2.88 |
| 603199 | 九华旅游 | 139,800.00 | 4,718,250.00 | 2.64 |
| 002557 | 洽洽食品 | 162,099.00 | 4,708,975.95 | 2.63 |
| 600233 | 圆通速递 | 310,700.00 | 4,408,833.00 | 2.46 |
| 000100 | TCL科技 | 619,800.00 | 3,117,594.00 | 1.74 |
| 600438 | 通威股份 | 136,500.00 | 3,018,015.00 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,117,917.75 | 16.27 | 43.80 |
| 金融业 | 11,329,436.00 | 6.33 | 17.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,175,893.00 | 3.45 | 9.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,380,671.00 | 3.01 | 8.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,280,585.00 | 2.95 | 7.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,718,250.00 | 2.64 | 7.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,408,833.00 | 2.46 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,888.00 | 0.04 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 37.15 | 0.61 | 62.98 | 178,955,336.27 |
| 2024-09-30 | 60.80 | 15.39 | 24.60 | 106,359,711.79 |
| 2024-06-30 | 63.04 | - | 43.31 | 99,168,164.48 |
| 2024-03-31 | 76.62 | - | 27.00 | 105,670,475.30 |
| 2023-12-31 | 90.69 | - | 9.91 | 107,820,255.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 王小刚 | 844 | -0.07 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | 1.82 |
| 2020-07-01 | 2022-09-23 | 张航 | 814 | -5.38 |
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