国金国鑫发起C
(009762)
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累计净值：1.9818
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0454 | 1.80% |
| 2025-07-18 | 1.0269 | 0.48% |
| 2025-07-17 | 1.0220 | -0.04% |
| 2025-07-16 | 1.0224 | -0.12% |
| 2025-07-15 | 1.0236 | -0.32% |
| 2025-07-14 | 1.0269 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 1.0264 | -0.14% |
| 2025-07-10 | 1.0278 | 0.43% |
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基金全称
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国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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王小刚
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.80%
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最近一月
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4.38%
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最近三月
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4.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.08%
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最近两年
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-4.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 82,800.00 | 6,658,776.00 | 3.84 |
| 601728 | 中国电信 | 853,100.00 | 6,611,525.00 | 3.81 |
| 000400 | 许继电气 | 289,800.00 | 6,308,946.00 | 3.64 |
| 000651 | 格力电器 | 119,400.00 | 5,363,448.00 | 3.09 |
| 002532 | 天山铝业 | 620,100.00 | 5,153,031.00 | 2.97 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 22,900.00 | 5,146,775.00 | 2.97 |
| 600285 | 羚锐制药 | 226,700.00 | 5,139,289.00 | 2.96 |
| 601126 | 四方股份 | 309,200.00 | 5,030,684.00 | 2.90 |
| 603100 | 川仪股份 | 226,380.00 | 4,670,219.40 | 2.69 |
| 600312 | 平高电气 | 295,629.00 | 4,549,730.31 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,069,133.73 | 45.61 | 72.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,550,317.00 | 8.39 | 13.27 |
| 金融业 | 9,637,198.00 | 5.56 | 8.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,355,531.00 | 2.51 | 3.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,046,198.00 | 1.18 | 1.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 63.26 | - | 28.39 | 173,343,035.61 |
| 2025-03-31 | 60.06 | - | 42.22 | 173,382,356.87 |
| 2024-12-31 | 37.15 | 0.61 | 62.98 | 178,955,336.27 |
| 2024-09-30 | 60.80 | 15.39 | 24.60 | 106,359,711.79 |
| 2024-06-30 | 63.04 | - | 43.31 | 99,168,164.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 王小刚 | 938 | 4.33 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | 1.82 |
| 2020-07-01 | 2022-09-23 | 张航 | 814 | -5.38 |
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