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首页 > 基金> 鹏扬淳安66个月定开债A(009759)
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鹏扬淳安66个月定开债A

(009759)
净值：
1.0298
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1948 2025-05-16
  • 净值走势
鹏扬淳安66个月定开债A(009759)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.02980.08%
2025-05-091.02900.10%
2025-04-301.02800.06%
2025-04-251.02740.08%
2025-04-181.02660.08%
2025-04-111.02580.09%
2025-04-031.02490.06%
2025-03-281.02430.08%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.91亿元 份额规模 79.9499亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.31%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 4.28%
最近两年 8.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-171.951.568,191,479,905.67
2024-12-31-192.150.648,110,657,867.94
2024-09-30-193.630.668,022,106,216.03
2024-06-30-189.760.638,173,602,682.21
2024-03-31-190.990.558,086,930,695.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-21-陈钟闻176520.99
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