首页 > 基金> 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)

景顺长城安鑫回报一年持有期混合C

(009755)

净值:
1.0916
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0916 2025-05-19
  • 净值走势
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.0916-0.05%
2025-05-161.09220.05%
2025-05-151.0917-0.18%
2025-05-141.09370.07%
2025-05-131.09290.64%
2025-05-121.0860-0.28%
2025-05-091.0890-0.04%
2025-05-081.08940.02%
基金全称 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 韩文强 赵天彤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0729亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.94%
最近三月 1.54%
最近六月 0.00%
最近一年 4.92%
最近两年 -2.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002541鸿路钢构340,775.006,863,208.509.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,863,208.509.84100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.8471.714.1269,726,716.30
2024-12-3127.1872.825.7672,934,317.91
2024-09-3029.6491.152.1280,722,159.93
2024-06-3028.7054.5817.1995,513,705.52
2024-03-3128.9074.736.14113,990,151.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-29-赵天彤12081.14
2020-07-10-韩文强17769.17
2020-09-122022-01-28彭成军5038.80
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年