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汇安价值蓝筹混合C(009751)
汇安价值蓝筹混合C
(009751)
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累计净值：0.7262
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.7262 | 0.86% |
| 2025-09-10 | 0.7200 | -0.25% |
| 2025-09-09 | 0.7218 | 0.40% |
| 2025-09-08 | 0.7189 | -0.21% |
| 2025-09-05 | 0.7204 | -0.19% |
| 2025-09-04 | 0.7218 | -0.12% |
| 2025-09-03 | 0.7227 | -1.22% |
| 2025-09-02 | 0.7316 | 0.63% |
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基金全称
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汇安价值蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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蒋毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0216亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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4.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.62%
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最近两年
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-9.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 20,800.00 | 485,472.00 | 3.09 |
| 601318 | 中国平安 | 8,400.00 | 466,032.00 | 2.97 |
| 601601 | 中国太保 | 12,100.00 | 453,871.00 | 2.89 |
| 601336 | 新华保险 | 7,100.00 | 415,350.00 | 2.65 |
| 601288 | 农业银行 | 62,300.00 | 366,324.00 | 2.33 |
| 600016 | 民生银行 | 77,100.00 | 366,225.00 | 2.33 |
| 601169 | 北京银行 | 53,300.00 | 364,039.00 | 2.32 |
| 601988 | 中国银行 | 64,300.00 | 361,366.00 | 2.30 |
| 601818 | 光大银行 | 86,400.00 | 358,560.00 | 2.28 |
| 601825 | 沪农商行 | 36,800.00 | 356,960.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,123,308.00 | 51.75 | 55.45 |
| 制造业 | 2,540,314.30 | 16.18 | 17.34 |
| 采矿业 | 1,403,967.00 | 8.94 | 9.58 |
| 建筑业 | 623,011.00 | 3.97 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 531,267.00 | 3.38 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483,981.00 | 3.08 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339,658.00 | 2.16 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 312,440.00 | 1.99 | 2.13 |
| 房地产业 | 291,656.00 | 1.86 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.81 | 15,696,399.68 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.37 | 15,522,555.11 |
| 2024-12-31 | 94.45 | - | 5.73 | 17,858,252.54 |
| 2024-09-30 | 95.15 | - | 5.10 | 33,287,364.76 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 5.72 | 32,585,627.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 蒋毅 | 173 | 8.24 |
| 2021-06-09 | 2025-08-11 | 陆丰 | 1524 | -38.25 |
| 2020-07-30 | 2021-06-11 | 商震 | 316 | 20.59 |
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