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汇安价值蓝筹混合A(009750)
汇安价值蓝筹混合A
(009750)
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累计净值：0.6883
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6883 | 0.20% |
| 2025-04-17 | 0.6869 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 0.6861 | 1.00% |
| 2025-04-15 | 0.6793 | 0.68% |
| 2025-04-14 | 0.6747 | 0.57% |
| 2025-04-11 | 0.6709 | -0.50% |
| 2025-04-10 | 0.6743 | 0.67% |
| 2025-04-09 | 0.6698 | 0.03% |
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基金全称
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汇安价值蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰 蒋毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.2273亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.59%
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最近一月
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-0.69%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.52%
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最近两年
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-25.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003816 | 中国广核 | 278,800.00 | 1,151,444.00 | 6.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64,500.00 | 975,240.00 | 5.46 |
| 600900 | 长江电力 | 32,800.00 | 969,240.00 | 5.43 |
| 603889 | 新澳股份 | 120,120.00 | 842,041.20 | 4.72 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 13,000.00 | 811,200.00 | 4.54 |
| 600795 | 国电电力 | 163,300.00 | 747,914.00 | 4.19 |
| 000333 | 美的集团 | 8,800.00 | 661,936.00 | 3.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 20,500.00 | 583,635.00 | 3.27 |
| 601989 | 中国重工 | 113,800.00 | 547,378.00 | 3.07 |
| 600050 | 中国联通 | 101,900.00 | 541,089.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,321,627.63 | 41.00 | 43.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,527,260.00 | 19.75 | 20.91 |
| 采矿业 | 2,467,880.00 | 13.82 | 14.63 |
| 金融业 | 1,431,444.00 | 8.02 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 891,787.00 | 4.99 | 5.29 |
| 建筑业 | 546,456.00 | 3.06 | 3.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 337,766.00 | 1.89 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 254,486.00 | 1.43 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,140.00 | 0.49 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.45 | - | 5.73 | 17,858,252.54 |
| 2024-09-30 | 95.15 | - | 5.10 | 33,287,364.76 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 5.72 | 32,585,627.05 |
| 2024-03-31 | 94.61 | - | 5.92 | 34,965,704.66 |
| 2023-12-31 | 94.84 | - | 5.58 | 35,070,865.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 蒋毅 | 28 | 0.28 |
| 2021-06-09 | - | 陆丰 | 1412 | -42.12 |
| 2020-07-30 | 2021-06-11 | 商震 | 316 | 21.10 |
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