首页 > 基金> 西部利得尊泰86个月定开债(009749)

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西部利得尊泰86个月定开债

(009749)

净值：

1.0267

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1987

2025-05-16

净值走势

西部利得尊泰86个月定开债(009749)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0267	0.01%
2025-05-15	1.0266	0.01%
2025-05-14	1.0265	0.02%
2025-05-13	1.0263	0.01%
2025-05-12	1.0262	0.04%
2025-05-09	1.0258	0.01%
2025-05-08	1.0257	0.01%
2025-05-07	1.0256	0.01%

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基金情况

基金全称	西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	西部利得基金
基金经理	刘心峰李烨
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	81.68亿元	份额规模	79.9915亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.36%
最近三月	1.06%
最近六月	0.00%
最近一年	4.29%
最近两年	8.62%

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基金要闻

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西部利得尊泰86个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	176.79	0.69	8,168,200,711.93
2024-12-31	-	174.77	0.21	8,206,587,719.03
2024-09-30	-	172.66	0.53	8,236,483,690.15
2024-06-30	-	176.07	0.19	8,228,524,739.98
2024-03-31	-	176.00	0.07	8,222,856,649.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-21	-	李烨	1488	18.30
2020-07-29	-	刘心峰	1754	21.30

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基金公告

12-13西部利得尊泰86个月定开债券: 西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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