基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748) |
净值：
1.0564
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1674 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 152.17 | 0.36 | 4,180,055,055.19 |
| 2024-09-30 | - | 155.92 | 0.25 | 4,139,896,909.81 |
| 2024-06-30 | - | 156.75 | 0.38 | 4,100,462,223.80 |
| 2024-03-31 | - | 154.75 | 0.38 | 4,121,366,414.27 |
| 2023-12-31 | - | 155.90 | 0.29 | 4,083,669,267.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-21 | - | 闫湜 | 121 | 1.21 |
| 2022-10-20 | - | 傅煜清 | 914 | 9.76 |
| 2020-10-29 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 1395 | 14.94 |
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