鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C(009743) |
净值:
1.0454
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.0842 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 111.79 | 0.49 | 1,083,909,406.27 |
2024-12-31 | - | 123.58 | 1.02 | 508,312,465.80 |
2024-09-30 | - | 117.29 | 1.00 | 512,740,764.22 |
2024-06-30 | - | 121.56 | 1.12 | 511,921,468.51 |
2024-03-31 | - | 116.80 | 1.18 | 507,787,959.21 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-11-18 | - | 王中兴 | 533 | 5.58 |
2022-01-28 | - | 张佳蕾 | 1192 | 6.68 |
2020-09-23 | 2022-01-28 | 李振宇 | 492 | 1.75 |