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首页 > 基金> 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(009742)
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A

(009742)
净值：
1.0179
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0939 2025-06-03
  • 净值走势
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(009742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.01790.02%
2025-05-301.01770.02%
2025-05-291.0175-0.02%
2025-05-281.0177-0.02%
2025-05-271.0179-0.01%
2025-05-261.01800.02%
2025-05-231.01780.01%
2025-05-221.01970.01%
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基金情况

基金全称 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 王中兴
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.79亿元 份额规模 7.6904亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.25%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 7.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.790.491,083,909,406.27
2024-12-31-123.581.02508,312,465.80
2024-09-30-117.291.00512,740,764.22
2024-06-30-121.561.12511,921,468.51
2024-03-31-116.801.18507,787,959.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-18-王中兴5655.97
2022-01-28-张佳蕾12246.94
2020-09-232022-01-28李振宇4922.53
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