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首页 > 基金> 格林泓安63个月定开债(009738)
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格林泓安63个月定开债

(009738)
净值：
1.0746
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1806 2025-04-18
  • 净值走势
格林泓安63个月定开债(009738)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07460.08%
2025-04-111.07370.08%
2025-04-031.07280.07%
2025-03-281.07210.07%
2025-03-211.07130.08%
2025-03-141.07040.07%
2025-03-071.06960.07%
2025-02-281.06880.07%
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基金情况

基金全称 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 尹子昕 吴慧娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 60.54亿元 份额规模 57.0072亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.39%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 4.23%
最近两年 8.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-168.810.266,054,219,343.21
2024-09-30-172.090.185,991,500,615.09
2024-06-30-173.620.225,930,149,619.49
2024-03-31-173.620.315,869,931,869.12
2023-12-31-176.040.205,813,122,392.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-吴慧娟590.70
2022-10-27-尹子昕90710.46
2020-11-022024-01-19张晓圆117313.21
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