首页 >
基金>
汇添富稳健收益混合C(009737)
汇添富稳健收益混合C
(009737)
|
|
|
累计净值：1.0004
|
2025-09-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-12 | 1.0004 | 0.11% |
| 2025-09-11 | 0.9993 | 0.65% |
| 2025-09-10 | 0.9928 | -0.03% |
| 2025-09-09 | 0.9931 | 0.28% |
| 2025-09-08 | 0.9903 | -0.16% |
| 2025-09-05 | 0.9919 | 1.22% |
| 2025-09-04 | 0.9799 | -0.97% |
| 2025-09-03 | 0.9895 | -0.06% |
|
基金全称
|
汇添富稳健收益混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
徐一恒 邵佳民 李安
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.62亿元
|
份额规模
|
4.9026亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.98%
|
|
最近一月
|
3.20%
|
|
最近三月
|
6.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.75%
|
|
最近两年
|
13.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,300,000.00 | 24,184,914.00 | 2.13 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 750,000.00 | 18,660,000.00 | 1.64 |
| 02507 | 西锐 | 300,000.00 | 11,791,513.50 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 600,000.00 | 11,700,000.00 | 1.03 |
| 01776 | 广发证券 | 900,000.00 | 10,817,550.90 | 0.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,500.00 | 9,862,283.28 | 0.87 |
| 601211 | 国泰海通 | 480,000.00 | 9,196,800.00 | 0.81 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 270,000.00 | 7,719,200.78 | 0.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 900,000.00 | 7,578,000.00 | 0.67 |
| 600183 | 生益科技 | 240,000.00 | 7,236,000.00 | 0.64 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 120,000.00 | 2,987,548.20 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 52,159,170.00 | 4.59 | 49.01 |
| 制造业 | 35,857,385.70 | 3.15 | 33.69 |
| 金融业 | 14,838,900.00 | 1.30 | 13.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,604,545.00 | 0.14 | 1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 971,400.00 | 0.09 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 620,400.00 | 0.05 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 381,600.00 | 0.03 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.33 | 94.54 | 1.04 | 1,137,099,206.62 |
| 2025-03-31 | 32.20 | 85.89 | 2.31 | 1,262,066,370.63 |
| 2024-12-31 | 12.02 | 102.72 | 3.06 | 1,266,141,080.90 |
| 2024-09-30 | 13.60 | 117.76 | 2.69 | 1,386,630,177.02 |
| 2024-06-30 | 10.44 | 90.26 | 1.68 | 1,478,114,926.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-02 | - | 李安 | 681 | 14.56 |
| 2023-07-14 | - | 邵佳民 | 792 | 12.24 |
| 2020-08-05 | - | 徐一恒 | 1865 | -0.24 |
| 2021-08-03 | 2023-07-14 | 刘伟林 | 710 | -12.45 |
| 2020-07-23 | 2021-08-03 | 赵鹏飞 | 376 | 1.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
