首页 >
基金>
汇添富稳健收益混合A(009736)
汇添富稳健收益混合A
(009736)
|
|
|
累计净值：0.9474
|
2025-05-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-19 | 0.9474 | 0.04% |
| 2025-05-16 | 0.9470 | 0.07% |
| 2025-05-15 | 0.9463 | -0.24% |
| 2025-05-14 | 0.9486 | -0.02% |
| 2025-05-13 | 0.9488 | 0.15% |
| 2025-05-12 | 0.9474 | -0.22% |
| 2025-05-09 | 0.9495 | -0.02% |
| 2025-05-08 | 0.9497 | -0.25% |
|
基金全称
|
汇添富稳健收益混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
徐一恒 邵佳民 李安
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.60亿元
|
份额规模
|
7.8879亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.26%
|
|
最近一月
|
-0.66%
|
|
最近三月
|
-2.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.36%
|
|
最近两年
|
3.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 1,200,000.00 | 25,920,000.00 | 2.05 |
| 601998 | 中信银行 | 3,390,000.00 | 24,102,900.00 | 1.91 |
| 00388 | 香港交易所 | 72,000.00 | 22,909,808.45 | 1.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200,000.00 | 21,744,000.00 | 1.72 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,500,000.00 | 21,428,112.60 | 1.70 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,500,000.00 | 20,250,000.00 | 1.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 810,000.00 | 18,549,000.00 | 1.47 |
| 600183 | 生益科技 | 660,000.00 | 17,958,600.00 | 1.42 |
| 000997 | 新大陆 | 600,000.00 | 17,922,000.00 | 1.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 150,000.00 | 17,718,336.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,269,109.40 | 7.79 | 33.77 |
| 金融业 | 92,197,132.59 | 7.31 | 31.68 |
| 采矿业 | 69,755,388.00 | 5.53 | 23.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,594,361.60 | 1.55 | 6.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,190,401.00 | 0.49 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,572,000.00 | 0.36 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 456,900.00 | 0.04 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 32.20 | 85.89 | 2.31 | 1,262,066,370.63 |
| 2024-12-31 | 12.02 | 102.72 | 3.06 | 1,266,141,080.90 |
| 2024-09-30 | 13.60 | 117.76 | 2.69 | 1,386,630,177.02 |
| 2024-06-30 | 10.44 | 90.26 | 1.68 | 1,478,114,926.69 |
| 2024-03-31 | 14.76 | 112.87 | 2.50 | 1,635,100,712.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-02 | - | 李安 | 566 | 7.20 |
| 2023-07-14 | - | 邵佳民 | 677 | 5.15 |
| 2020-08-05 | - | 徐一恒 | 1750 | -5.43 |
| 2021-08-03 | 2023-07-14 | 刘伟林 | 710 | -11.76 |
| 2020-07-23 | 2021-08-03 | 赵鹏飞 | 376 | 2.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
