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汇添富稳健收益混合A(009736)
汇添富稳健收益混合A
(009736)
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累计净值：0.9454
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9454 | -0.05% |
| 2025-04-29 | 0.9459 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 0.9454 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 0.9459 | -0.21% |
| 2025-04-24 | 0.9479 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 0.9484 | -0.97% |
| 2025-04-22 | 0.9577 | 0.27% |
| 2025-04-21 | 0.9551 | 0.63% |
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基金全称
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汇添富稳健收益混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 邵佳民 李安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.60亿元
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份额规模
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7.8879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-1.88%
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最近三月
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-1.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.05%
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最近两年
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3.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 1,200,000.00 | 25,920,000.00 | 2.05 |
| 601998 | 中信银行 | 3,390,000.00 | 24,102,900.00 | 1.91 |
| 00388 | 香港交易所 | 72,000.00 | 22,909,808.45 | 1.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200,000.00 | 21,744,000.00 | 1.72 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,500,000.00 | 21,428,112.60 | 1.70 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,500,000.00 | 20,250,000.00 | 1.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 810,000.00 | 18,549,000.00 | 1.47 |
| 600183 | 生益科技 | 660,000.00 | 17,958,600.00 | 1.42 |
| 000997 | 新大陆 | 600,000.00 | 17,922,000.00 | 1.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 150,000.00 | 17,718,336.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,269,109.40 | 7.79 | 33.77 |
| 金融业 | 92,197,132.59 | 7.31 | 31.68 |
| 采矿业 | 69,755,388.00 | 5.53 | 23.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,594,361.60 | 1.55 | 6.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,190,401.00 | 0.49 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,572,000.00 | 0.36 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 456,900.00 | 0.04 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 32.20 | 85.89 | 2.31 | 1,262,066,370.63 |
| 2024-12-31 | 12.02 | 102.72 | 3.06 | 1,266,141,080.90 |
| 2024-09-30 | 13.60 | 117.76 | 2.69 | 1,386,630,177.02 |
| 2024-06-30 | 10.44 | 90.26 | 1.68 | 1,478,114,926.69 |
| 2024-03-31 | 14.76 | 112.87 | 2.50 | 1,635,100,712.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-02 | - | 李安 | 549 | 6.97 |
| 2023-07-14 | - | 邵佳民 | 660 | 4.93 |
| 2020-08-05 | - | 徐一恒 | 1733 | -5.63 |
| 2021-08-03 | 2023-07-14 | 刘伟林 | 710 | -11.76 |
| 2020-07-23 | 2021-08-03 | 赵鹏飞 | 376 | 2.11 |
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