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天弘增强回报债券E(009735)
天弘增强回报债券E
(009735)
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累计净值：1.2657
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.2657 | 0.00% |
| 2025-05-19 | 1.2628 | 0.06% |
| 2025-05-16 | 1.2620 | -0.02% |
| 2025-05-15 | 1.2622 | -0.16% |
| 2025-05-14 | 1.2642 | -0.03% |
| 2025-05-13 | 1.2646 | -0.07% |
| 2025-05-12 | 1.2655 | 0.23% |
| 2025-05-09 | 1.2626 | -0.13% |
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基金全称
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天弘增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.8591亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.34%
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最近两年
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5.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 628,447.00 | 25,785,180.41 | 0.92 |
| 002487 | 大金重工 | 1,060,900.00 | 25,281,247.00 | 0.90 |
| 603606 | 东方电缆 | 501,500.00 | 24,423,050.00 | 0.87 |
| 600298 | 安琪酵母 | 655,900.00 | 22,654,786.00 | 0.81 |
| 601633 | 长城汽车 | 860,600.00 | 22,461,660.00 | 0.80 |
| 601111 | 中国国航 | 3,147,800.00 | 22,412,336.00 | 0.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 716,700.00 | 20,124,936.00 | 0.72 |
| 600690 | 海尔智家 | 721,300.00 | 19,720,342.00 | 0.70 |
| 600029 | 南方航空 | 3,049,500.00 | 17,321,160.00 | 0.62 |
| 600511 | 国药股份 | 569,500.00 | 16,982,490.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,224,270.42 | 12.11 | 69.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,138,341.00 | 2.46 | 14.14 |
| 批发和零售业 | 24,153,215.52 | 0.86 | 4.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,656,700.00 | 0.81 | 4.63 |
| 租赁和商务服务业 | 11,548,602.00 | 0.41 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,359,530.00 | 0.40 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,743,422.00 | 0.35 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.39 | 98.25 | 1.35 | 2,810,424,194.48 |
| 2024-12-31 | 16.11 | 89.85 | 2.67 | 3,411,673,657.53 |
| 2024-09-30 | 20.45 | 101.54 | 6.27 | 4,686,420,958.82 |
| 2024-06-30 | 18.87 | 96.79 | 3.89 | 4,844,956,518.86 |
| 2024-03-31 | 18.19 | 110.30 | 4.16 | 5,293,676,977.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-17 | - | 张寓 | 1770 | 24.09 |
| 2020-06-12 | - | 姜晓丽 | 1805 | 26.57 |
| 2021-09-11 | 2024-08-22 | 彭玮 | 1076 | -5.15 |
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