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首页 > 基金> 兴业稳泰66个月定开债券(009732)
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兴业稳泰66个月定开债券

(009732)
净值：
1.0446
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1776 2025-05-16
  • 净值走势
兴业稳泰66个月定开债券(009732)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.04460.07%
2025-05-091.04390.10%
2025-04-301.04290.05%
2025-04-251.04240.07%
2025-04-181.04170.08%
2025-04-111.04090.08%
2025-04-031.04010.06%
2025-03-281.03950.08%
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基金情况

基金全称 兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.14亿元 份额规模 79.0034亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.28%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 3.77%
最近两年 7.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-155.140.748,214,472,647.69
2024-12-31-159.090.588,220,963,392.06
2024-09-30-159.540.598,142,884,382.03
2024-06-30-161.930.728,105,315,866.58
2024-03-31-161.310.828,108,432,499.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-17-唐丁祥177018.99
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