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中信保诚安鑫回报债券C(009731)
中信保诚安鑫回报债券C
(009731)
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累计净值：1.0901
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0901 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.0895 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.0884 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 1.0893 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.0887 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.0869 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 1.0864 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.0839 | 0.18% |
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基金全称
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中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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陈岚 江峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.7831亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.88%
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最近两年
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7.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301079 | 邵阳液压 | 25,000.00 | 381,000.00 | 0.24 |
| 300886 | 华业香料 | 20,000.00 | 375,800.00 | 0.23 |
| 300995 | 奇德新材 | 22,600.00 | 357,306.00 | 0.22 |
| 301372 | 科净源 | 16,000.00 | 324,320.00 | 0.20 |
| 301131 | 聚赛龙 | 9,300.00 | 320,850.00 | 0.20 |
| 300405 | 科隆股份 | 65,000.00 | 314,600.00 | 0.20 |
| 301429 | 森泰股份 | 20,000.00 | 310,800.00 | 0.19 |
| 301515 | 港通医疗 | 17,000.00 | 305,660.00 | 0.19 |
| 603320 | 迪贝电气 | 20,956.00 | 295,898.72 | 0.18 |
| 001226 | 拓山重工 | 10,800.00 | 295,380.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,772,940.72 | 4.23 | 65.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 949,300.00 | 0.59 | 9.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 743,734.00 | 0.46 | 7.24 |
| 建筑业 | 337,190.00 | 0.21 | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 276,411.00 | 0.17 | 2.69 |
| 房地产业 | 272,320.00 | 0.17 | 2.65 |
| 租赁和商务服务业 | 264,240.00 | 0.16 | 2.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 261,800.00 | 0.16 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,200.00 | 0.16 | 2.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 114,400.00 | 0.07 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,020.00 | 0.01 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.41 | 102.15 | 1.34 | 160,271,583.96 |
| 2024-09-30 | 9.12 | 87.91 | 13.51 | 101,448,063.01 |
| 2024-06-30 | 8.11 | 123.61 | 1.16 | 111,362,011.56 |
| 2024-03-31 | 6.67 | 122.99 | 0.98 | 120,838,461.05 |
| 2023-12-31 | 14.59 | 108.64 | 1.30 | 137,560,646.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-23 | - | 江峰 | 454 | 10.97 |
| 2020-07-30 | - | 陈岚 | 1726 | 9.01 |
| 2020-07-29 | 2024-01-23 | 韩海平 | 1273 | -1.77 |
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