基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500等权重指数增强C(009727) |
净值：
1.4030
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.4030 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002414 | 高德红外 | 1,134,900.00 | 11,632,725.00 | 1.19 |
| 002624 | 完美世界 | 713,900.00 | 10,829,863.00 | 1.11 |
| 000050 | 深天马A | 1,263,300.00 | 10,763,316.00 | 1.10 |
| 688387 | 信科移动 | 1,902,454.00 | 10,748,865.10 | 1.10 |
| 600498 | 烽火通信 | 510,700.00 | 10,740,021.00 | 1.10 |
| 000623 | 吉林敖东 | 629,400.00 | 10,668,330.00 | 1.09 |
| 002508 | 老板电器 | 556,800.00 | 10,584,768.00 | 1.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 68,554.00 | 10,537,435.34 | 1.08 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1,686,800.00 | 10,525,632.00 | 1.08 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,024,000.00 | 10,403,840.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 529,039,447.03 | 54.18 | 59.28 |
| 金融业 | 79,777,090.90 | 8.17 | 8.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,500,287.43 | 7.94 | 8.68 |
| 采矿业 | 58,803,696.00 | 6.02 | 6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,239,573.90 | 4.02 | 4.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,414,945.00 | 2.29 | 2.51 |
| 房地产业 | 15,955,041.00 | 1.63 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 14,720,419.00 | 1.51 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,379,226.00 | 1.37 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,819,978.00 | 1.32 | 1.44 |
| 建筑业 | 7,704,396.00 | 0.79 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,880,575.15 | 0.70 | 0.77 |
| 教育 | 5,324,064.00 | 0.55 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,657,056.00 | 0.37 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 3,475,725.00 | 0.35 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 1,717,245.60 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.40 | - | 11.47 | 976,356,534.32 |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 8.42 | 1,353,230,468.47 |
| 2024-12-31 | 91.41 | - | 8.62 | 1,328,931,258.43 |
| 2024-09-30 | 92.21 | 0.03 | 8.22 | 1,308,185,759.44 |
| 2024-06-30 | 93.93 | 0.04 | 5.43 | 1,091,621,748.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 蔡振 | 89 | 12.04 |
| 2021-09-16 | 2025-04-23 | 王岩 | 1315 | -7.16 |
| 2020-12-23 | 2024-11-26 | 王平 | 1434 | 24.67 |
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