基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500等权重指数增强A(009726) |
净值：
1.2808
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.2808 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600299 | 安迪苏 | 1,350,200.00 | 16,945,010.00 | 1.28 |
| 002831 | 裕同科技 | 600,800.00 | 16,281,680.00 | 1.23 |
| 600498 | 烽火通信 | 801,600.00 | 15,599,136.00 | 1.17 |
| 300699 | 光威复材 | 442,000.00 | 15,315,300.00 | 1.15 |
| 600143 | 金发科技 | 1,744,600.00 | 15,073,344.00 | 1.13 |
| 600885 | 宏发股份 | 471,700.00 | 15,009,494.00 | 1.13 |
| 600378 | 昊华科技 | 516,620.00 | 14,935,484.20 | 1.12 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,447,100.00 | 14,890,659.00 | 1.12 |
| 000967 | 盈峰环境 | 2,995,600.00 | 14,888,132.00 | 1.12 |
| 300207 | 欣旺达 | 662,700.00 | 14,784,837.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 864,266,827.85 | 65.03 | 71.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,265,584.65 | 6.41 | 7.02 |
| 采矿业 | 62,589,194.00 | 4.71 | 5.15 |
| 金融业 | 49,940,222.00 | 3.76 | 4.11 |
| 批发和零售业 | 37,166,946.00 | 2.80 | 3.06 |
| 卫生和社会工作 | 23,348,273.70 | 1.76 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,530,236.76 | 1.17 | 1.28 |
| 建筑业 | 15,290,454.00 | 1.15 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,946,272.80 | 1.12 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,566,922.06 | 1.02 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,762,355.00 | 0.58 | 0.64 |
| 房地产业 | 7,542,392.00 | 0.57 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,767,842.50 | 0.51 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 5,929,614.00 | 0.45 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 4,798,172.00 | 0.36 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.41 | - | 8.62 | 1,328,931,258.43 |
| 2024-09-30 | 92.21 | 0.03 | 8.22 | 1,308,185,759.44 |
| 2024-06-30 | 93.93 | 0.04 | 5.43 | 1,091,621,748.68 |
| 2024-03-31 | 94.50 | 0.04 | 5.68 | 1,042,734,516.12 |
| 2023-12-31 | 94.13 | 0.04 | 5.15 | 1,056,064,232.63 |
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