基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红优质甄选一年持有混合A(009725) |
净值：
1.0289
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1784 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 47,300.00 | 1,934,097.00 | 0.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,651,127.40 | 0.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 67,700.00 | 1,462,320.00 | 0.42 |
| 02020 | 安踏体育 | 15,400.00 | 1,213,669.38 | 0.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,900.00 | 929,880.00 | 0.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 40,700.00 | 899,470.00 | 0.26 |
| 600183 | 生益科技 | 30,500.00 | 829,905.00 | 0.24 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 22,800.00 | 795,264.00 | 0.23 |
| 600011 | 华能国际 | 114,300.00 | 790,956.00 | 0.23 |
| 601318 | 中国平安 | 15,300.00 | 789,939.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,682,807.96 | 3.33 | 58.95 |
| 金融业 | 3,456,560.00 | 0.98 | 17.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,501,240.00 | 0.43 | 7.57 |
| 采矿业 | 1,362,033.00 | 0.39 | 6.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 790,956.00 | 0.23 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 709,436.80 | 0.20 | 3.58 |
| 租赁和商务服务业 | 315,900.00 | 0.09 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.46 | 98.73 | 1.29 | 351,106,831.50 |
| 2024-12-31 | 7.89 | 102.44 | 1.42 | 318,832,835.20 |
| 2024-09-30 | 11.62 | 106.06 | 6.65 | 327,843,416.21 |
| 2024-06-30 | 10.61 | 118.13 | 2.42 | 354,808,284.35 |
| 2024-03-31 | 10.57 | 117.26 | 1.11 | 394,044,117.62 |
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