基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红优质甄选一年持有混合A(009725) |
净值：
1.0225
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1720 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 35,300.00 | 1,438,828.00 | 0.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 1,428,787.19 | 0.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 67,600.00 | 1,295,216.00 | 0.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 48,800.00 | 1,054,568.00 | 0.33 |
| 002493 | 荣盛石化 | 116,300.00 | 1,052,515.00 | 0.33 |
| 600183 | 生益科技 | 40,900.00 | 983,645.00 | 0.31 |
| 02020 | 安踏体育 | 13,200.00 | 951,617.04 | 0.30 |
| 600011 | 华能国际 | 140,000.00 | 947,800.00 | 0.30 |
| 603939 | 益丰药房 | 36,180.00 | 873,023.40 | 0.27 |
| 603529 | 爱玛科技 | 21,100.00 | 865,522.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,920,641.55 | 4.05 | 61.58 |
| 金融业 | 3,442,358.00 | 1.08 | 16.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,476,592.12 | 0.46 | 7.04 |
| 采矿业 | 1,322,331.00 | 0.41 | 6.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 947,800.00 | 0.30 | 4.52 |
| 批发和零售业 | 873,023.40 | 0.27 | 4.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.89 | 102.44 | 1.42 | 318,832,835.20 |
| 2024-09-30 | 11.62 | 106.06 | 6.65 | 327,843,416.21 |
| 2024-06-30 | 10.61 | 118.13 | 2.42 | 354,808,284.35 |
| 2024-03-31 | 10.57 | 117.26 | 1.11 | 394,044,117.62 |
| 2023-12-31 | 10.91 | 118.73 | 1.61 | 437,470,126.91 |
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