首页 > 基金> 东方红优质甄选一年持有混合A(009725)

东方红优质甄选一年持有混合A

(009725)

净值:
1.0249
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1744 2025-04-30
  • 净值走势
东方红优质甄选一年持有混合A(009725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02490.09%
2025-04-291.02400.03%
2025-04-281.02370.00%
2025-04-251.0237-0.01%
2025-04-241.0238-0.01%
2025-04-231.0239-0.01%
2025-04-221.02400.07%
2025-04-211.02330.08%
基金全称 东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 王佳骏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.50亿元 份额规模 3.3835亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(18次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.02%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 5.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密47,300.001,934,097.000.55
00700腾讯控股3,600.001,651,127.400.47
601166兴业银行67,700.001,462,320.000.42
02020安踏体育15,400.001,213,669.380.35
600276恒瑞医药18,900.00929,880.000.26
600426华鲁恒升40,700.00899,470.000.26
600183生益科技30,500.00829,905.000.24
002223鱼跃医疗22,800.00795,264.000.23
600011华能国际114,300.00790,956.000.23
601318中国平安15,300.00789,939.000.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,682,807.963.3358.95
金融业3,456,560.000.9817.44
信息传输、软件和信息技术服务业1,501,240.000.437.57
采矿业1,362,033.000.396.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业790,956.000.233.99
批发和零售业709,436.800.203.58
租赁和商务服务业315,900.000.091.59
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-317.4698.731.29351,106,831.50
2024-12-317.89102.441.42318,832,835.20
2024-09-3011.62106.066.65327,843,416.21
2024-06-3010.61118.132.42354,808,284.35
2024-03-3110.57117.261.11394,044,117.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-23-王佳骏174518.53
2020-08-272024-05-13丁锐135514.50
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年