首页 > 基金> 平安中债1-5年政策性金融债A(009721)

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平安中债1-5年政策性金融债A

(009721)

净值：

1.0560

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1854

2025-07-04

净值走势

平安中债1-5年政策性金融债A(009721)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0560	0.01%
2025-07-03	1.0559	0.01%
2025-07-02	1.0558	0.07%
2025-07-01	1.0551	0.06%
2025-06-30	1.0545	-0.04%
2025-06-27	1.0549	0.01%
2025-06-26	1.0548	0.06%
2025-06-25	1.0542	-0.05%

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基金情况

基金全称	平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	张恒
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	51.20亿元	份额规模	48.6758亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.40%
最近三月	0.65%
最近六月	0.00%
最近一年	3.04%
最近两年	8.41%

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基金要闻

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平安中债1-5年政策性金融债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	110.25	0.03	5,184,896,367.67
2024-12-31	-	94.34	2.02	3,330,883,064.04
2024-09-30	-	125.92	0.09	1,992,979,427.18
2024-06-30	-	102.85	0.37	1,908,286,524.01
2024-03-31	-	97.82	1.85	1,037,601,116.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-12-10	-	张恒	1671	18.64
2020-09-27	2021-10-14	韩克	382	3.34

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基金公告

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