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首页 > 基金> 平安中债1-5年政策性金融债A(009721)
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平安中债1-5年政策性金融债A

(009721)
净值：
1.0496
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1790 2025-09-11
  • 净值走势
平安中债1-5年政策性金融债A(009721)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.04960.01%
2025-09-101.0495-0.08%
2025-09-091.0503-0.04%
2025-09-081.0507-0.09%
2025-09-051.0516-0.05%
2025-09-041.05210.00%
2025-09-031.05210.06%
2025-09-021.05150.04%
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基金情况

基金全称 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.97亿元 份额规模 38.8539亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.33%
最近三月 -0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 7.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.490.154,141,836,673.21
2025-03-31-110.250.035,184,896,367.67
2024-12-31-94.342.023,330,883,064.04
2024-09-30-125.920.091,992,979,427.18
2024-06-30-102.850.371,908,286,524.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-10-张恒173817.92
2020-09-272021-10-14韩克3823.34
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