基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银景气行业混合C(009720) |
净值：
3.0840
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日增长率：
0.00%
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累计净值：3.0840 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,420,400.00 | 64,557,180.00 | 6.93 |
| 000333 | 美的集团 | 657,300.00 | 49,442,106.00 | 5.31 |
| 600938 | 中国海油 | 1,624,781.00 | 47,947,287.31 | 5.15 |
| 600027 | 华电国际 | 8,331,800.00 | 46,741,398.00 | 5.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,394,900.00 | 36,210,888.00 | 3.89 |
| 600941 | 中国移动 | 300,918.00 | 35,556,470.88 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 128,100.00 | 34,074,600.00 | 3.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,967.00 | 33,477,708.00 | 3.59 |
| 000858 | 五粮液 | 232,201.00 | 32,517,428.04 | 3.49 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,401,041.00 | 31,813,793.25 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,994,097.33 | 31.78 | 39.51 |
| 金融业 | 138,290,918.60 | 14.85 | 18.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,171,460.04 | 9.47 | 11.77 |
| 采矿业 | 84,158,175.31 | 9.04 | 11.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,216,625.08 | 5.18 | 6.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,641,386.00 | 4.04 | 5.02 |
| 卫生和社会工作 | 31,813,793.25 | 3.42 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 14,766,744.00 | 1.59 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,189,514.80 | 1.09 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.44 | - | 19.25 | 931,467,125.85 |
| 2024-09-30 | 88.30 | - | 10.98 | 1,037,776,911.13 |
| 2024-06-30 | 83.75 | - | 16.62 | 995,539,843.59 |
| 2024-03-31 | 85.16 | - | 15.50 | 998,739,601.02 |
| 2023-12-31 | 89.60 | - | 11.17 | 1,069,935,064.49 |
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